Информация об операции

│ Информация об операции │

├────────────┬─────────────┬──────┬──────────────────────────────┤

│TERROR │Символьный │ 1 │Признак операции, связанной с│

│ │CHAR(1) │ │финансированием терроризма: │

│ │ │ │"1" - в случае приостановления│

│ │ │ │операции с денежными│

│ │ │ │средствами или иным│

│ │ │ │имуществом, если хотя бы│

│ │ │ │одной из сторон является│

│ │ │ │организация или физическое│

│ │ │ │лицо, в отношении которых│

│ │ │ │имеются полученные в│

│ │ │ │установленном в соответствии│

│ │ │ │с пунктом 2 статьи 6│

│ │ │ │Федерального закона порядке│

│ │ │ │сведения об их участии в│

│ │ │ │террористической деятельности,│

│ │ │ │либо юридическое лицо, прямо│

│ │ │ │или косвенно находящееся в│

│ │ │ │собственности или под│

│ │ │ │контролем таких организаций│

│ │ │ │или лица, либо физическое или│

│ │ │ │юридическое лицо, действующее│

│ │ │ │от имени или по указанию таких│

│ │ │ │организаций или лица; │

│ │ │ │"2" - в случае совершения│

│ │ │ │операции по зачислению│

│ │ │ │денежных средств, поступивших│

│ │ │ │на счет физического или│

│ │ │ │юридического лица, если хотя│

│ │ │ │бы одной из сторон является│

│ │ │ │организация или физическое│

│ │ │ │лицо, в отношении которых│

│ │ │ │имеются полученные в│

│ │ │ │установленном в соответствии с│

│ │ │ │пунктом 2 статьи 6│

│ │ │ │Федерального закона порядке│

│ │ │ │сведения об их участии в│

│ │ │ │террористической деятельности,│

│ │ │ │либо юридическое лицо, прямо│

│ │ │ │или косвенно находящееся в│

│ │ │ │в собственности или под│

│ │ │ │контролем таких организаций│

│ │ │ │или лица, либо физическое или│

│ │ │ │юридическое лицо, действующее│

│ │ │ │от имени или по указанию таких│

│ │ │ │организации или лица; │

│ │ │ │"0" - в ином случае. │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│VO │Символьный │ 4 │Код вида операций │

│ │CHAR(4) │ │Заполняется в соответствии со│

│ │ │ │Справочником видов операций,│

│ │ │ │сведения о которых│

│ │ │ │представляются в│

│ │ │ │уполномоченный орган в│

│ │ │ │соответствии с Федеральным│

│ │ │ │законом "О противодействии│

│ │ │ │легализации (отмыванию)│

│ │ │ │доходов, полученных преступным│

│ │ │ │путем, и финансированию│

│ │ │ │терроризма" (Приложение 3 к│

│ │ │ │настоящему Положению). │

│ │ │ │При соответствии характера│

│ │ │ │операции нескольким видам│

│ │ │ │операций в соответствии со│

│ │ │ │Справочником видов операций,│

│ │ │ │сведения о которых│

│ │ │ │представляются в│

│ │ │ │уполномоченный орган в│

│ │ │ │соответствии с Федеральным│

│ │ │ │законом "О противодействии│

│ │ │ │легализации (отмыванию)│

│ │ │ │доходов, полученных преступным│

│ │ │ │путем, и финансированию│

│ │ │ │терроризма", в поле VO│

│ │ │ │указывается код для одного│

│ │ │ │вида операции, при этом: │

│ │ │ │- наиболее высокий приоритет│

│ │ │ │ при выборе кода имеют│

│ │ │ │ операции с кодом группы│

│ │ │ │ операций 7000; │

│ │ │ │- наиболее низкий приоритет│

│ │ │ │ при выборе кода имеют│

│ │ │ │ операции с кодом группы│

│ │ │ │ операций 6000. │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│DOP_V │Символьный │ 32 │Коды видов операций в│

│ │CHAR(32) │ │соответствии со Справочником│

│ │ │ │видов операций, сведения о│

│ │ │ │которых представляются в│

│ │ │ │уполномоченный орган в│

│ │ │ │соответствии с Федеральным│

│ │ │ │законом "О противодействии│

│ │ │ │легализации (отмыванию)│

│ │ │ │доходов, полученных преступным│

│ │ │ │путем, и финансированию│

│ │ │ │терроризма", соответствующих│

│ │ │ │характеру операции, сведения│

│ │ │ │по которой представляются в│

│ │ │ │уполномоченный орган, но│

│ │ │ │отличающиеся от вида операции,│

│ │ │ │код которого указан в поле VO,│

│ │ │ │в ином случае - "0" (символ│

│ │ │ │ноль). │

│ │ │ │При необходимости указания│

│ │ │ │нескольких кодов видов│

│ │ │ │операций соответствующие коды│

│ │ │ │указываются через запятую. │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│DATA │Дата │ 8 │Дата совершения операции. │

│ │DATE(8) │ │Формат поля даты - ДДММГГГГ,│

│ │ │ │где ДД - день месяца, ММ -│

│ │ │ │номер месяца, ГГГГ - номер│

│ │ │ │года. │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│SUME │Числовой │ 14.2 │Сумма операции в рублевом│

│ │NUMERIC │ │эквиваленте. │

│ │(14.2) │ │ │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│SUM │Числовой │ 14.2 │Сумма операции в валюте ее│

│ │NUMERIC │ │проведения. │

│ │(14.2) │ │ │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│CURREN │Символьный │ 3 │3-значный цифровой код│

│ │CHAR(3) │ │валюты операции в│

│ │ │ │соответствии с Общероссийским│

│ │ │ │классификатором валют ОК (МК│

│ │ │ │(ИСО 4217)003-97) 014-2000. │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│PRIM │Символьный │ 254 │Назначение платежа, основание│

│ │CHAR(254) │ │проведения операции. │

│ │ │ │Указывается содержание│

│ │ │ │соответствующего поля│

│ │ │ │расчетного документа, на│

│ │ │ │основании которого│

│ │ │ │осуществляется операция, либо│

│ │ │ │текстовое описание основания│

│ │ │ │проведения операции в случае,│

│ │ │ │если соответствующий│

│ │ │ │расчетный документ не│

│ │ │ │используется при проведении│

│ │ │ │операции. │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│METAL │Символьный │ 3 │Код драгоценного металла по│

│ │CHAR(3) │ │Классификатору клиринговых│

│ │ │ │валют при представлении│

│ │ │ │сведений об операциях с│

│ │ │ │драгоценными металлами, в│

│ │ │ │ином случае - "0" (символ│

│ │ │ │ноль). │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│PRIZ6001 │Символьный │ 32 │Коды признаков необычных│

│ │CHAR(32) │ │операций и сделок: │

│ │ │ │- для операций, сведения о│

│ │ │ │ которых представляются в│

│ │ │ │ уполномоченный орган в│

│ │ │ │ соответствии с пунктом 3│

│ │ │ │ статьи 7 Федерального закона│

│ │ │ │ (код группы операций -│

│ │ │ │ 6000), - код (коды)│

│ │ │ │ признаков в соответствии со│

│ │ │ │ Справочником кодов│

│ │ │ │ признаков необычных операций│

│ │ │ │ и сделок, используемых при│

│ │ │ │ представлении кредитными│

│ │ │ │ организациями в│

│ │ │ │ уполномоченный орган│

│ │ │ │ сведений, предусмотренных│

│ │ │ │ Федеральным законом "О│

│ │ │ │ противодействии легализации│

│ │ │ │ (отмыванию) доходов,│

│ │ │ │ полученных преступным│

│ │ │ │ путем, и финансированию│

│ │ │ │ терроризма" (Приложение 8 к│

│ │ │ │ настоящему Положению). │

│ │ │ │ При необходимости указания│

│ │ │ │ нескольких кодов признаков│

│ │ │ │ различные коды указываются│

│ │ │ │ через запятую; │

│ │ │ │- в ином случае - "0" (символ│

│ │ │ │ ноль). │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│B_PAYER │Символьный │ 1 │Признак Банка плательщика: │

│ │CHAR(1) │ │"1" - плательщик денежных│

│ │ │ │средств по операции находится│

│ │ │ │на обслуживании в кредитной│

│ │ │ │организации, представляющей│

│ │ │ │сведения об операции; │

│ │ │ │"2" - плательщиком денежных│

│ │ │ │средств по операции является│

│ │ │ │кредитная организация,│

│ │ │ │представляющая сведения об│

│ │ │ │этой операции в уполномоченный│

│ │ │ │орган; │

│ │ │ │"0" - в ином случае (символ│

│ │ │ │ноль). │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│B_RECIP │Символьный │ 1 │Признак Банка получателя: │

│ │CHAR(1) │ │"1" - получатель денежных│

│ │ │ │средств по операции находится│

│ │ │ │на обслуживании в кредитной│

│ │ │ │организации, представляющей│

│ │ │ │сведения об операции; │

│ │ │ │"2" - получателем денежных│

│ │ │ │средств по операции является│

│ │ │ │кредитная организация,│

│ │ │ │представляющая сведения об│

│ │ │ │этой операции в уполномоченный│

│ │ │ │орган; │

│ │ │ │"0" - в ином случае (символ│

│ │ │ │ноль). │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│PART │Символьный │ 1 │Признак совершения операции по│

│ │CHAR(1) │ │поручению и от имени│

│ │ │ │"третьего" лица: │

│ │ │ │"1" - операция совершается│

│ │ │ │плательщиком по операции с│

│ │ │ │денежными средствами или иным│

│ │ │ │имуществом по поручению и от│

│ │ │ │имени лица, не являющегося│

│ │ │ │плательщиком или получателем│

│ │ │ │по этой операции; │

│ │ │ │"2" - операция совершается│

│ │ │ │получателем денежных средств│

│ │ │ │по операции по поручению и от│

│ │ │ │имени или в интересах или за│

│ │ │ │счет лица, не являющегося│

│ │ │ │плательщиком или получателем│

│ │ │ │по этой операции; │

│ │ │ │"0" - в ином случае (символ│

│ │ │ │ноль). │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│DESCR │Символьный │ 254 │Дополнительная информация об│

│ │CHAR(254) │ │операции, передаваемая│

│ │ │ │кредитной организацией в│

│ │ │ │уполномоченный орган: │

│ │ │ │ - для операций, подлежащих│

│ │ │ │обязательному контролю, -│

│ │ │ │информация, раскрывающая суть│

│ │ │ │проводимой операции; │

│ │ │ │ - для операций, сведения о│

│ │ │ │которых представляются в│

│ │ │ │уполномоченный орган в│

│ │ │ │соответствии с пунктом 3│

│ │ │ │статьи 7 Федерального закона│

│ │ │ │(код группы операций - 6000), │

│ │ │ │- текстовое описание│

│ │ │ │критериев, на основании│

│ │ │ │которых операция│

│ │ │ │отнесена к разряду│

│ │ │ │подозрительных, а также иная│

│ │ │ │информация, раскрывающая суть│

│ │ │ │проводимой операции; │

│ │ │ │ - "0" (символ ноль) - в│

│ │ │ │случае, если дополнительная│

│ │ │ │информация отсутствует (за│

│ │ │ │исключением операций, сведения│

│ │ │ │о которых представляются в│

│ │ │ │уполномоченный орган в│

│ │ │ │соответствии с пунктом 3│

│ │ │ │статьи 7 Федерального закона│

│ │ │ │(код группы операций - 6000)).│

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│RESRV_P │Символьный │ 16 │Зарезервировано. Заполняется│

│ │CHAR(16) │ │значением "0" (символ ноль). │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│RESRV_PP │Символьный │ 8 │Зарезервировано. Заполняется│

│ │CHAR(8) │ │значением "0" (символ ноль). │

├────────────┴─────────────┴──────┴──────────────────────────────┤