Таблица 53.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

Номер показателя

Наименование показателя

Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе

Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе

Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе

Суммы, подпадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе

Чистая сумма риска

финансовые инструменты

полученное денежное обеспечение

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Финансовые активы, в том числе:

2

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

3

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

4

финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению оператора

5

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

6

долговые инструменты

7

долевые инструменты

8

финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

9

депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

10

займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

11

инвестиции в ассоциированные предприятия

12

инвестиции в совместно контролируемые предприятия

13

инвестиции в дочерние предприятия

14

прочие активы

15

Финансовые обязательства, в том числе:

16

финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

17

финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

18

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению оператора, в том числе:

19

финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

20

кредиты, займы и прочие привлеченные средства

21

выпущенные долговые ценные бумаги

22

прочая кредиторская задолженность

23

прочие обязательства

24

Текстовое пояснение