|
Номер показателя
|
Наименование показателя
|
Справедливая стоимость по уровням исходных данных
|
Справедливая стоимость, итого
|
Балансовая стоимость
|
|
рыночные котировки (уровень 1)
|
модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
|
модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
2
|
денежные средства, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
3
|
денежные средства в кассе
|
|
|
|
|
|
|
4
|
денежные средства в пути
|
|
|
|
|
|
|
5
|
расчетные счета
|
|
|
|
|
|
|
6
|
денежные средства, переданные в доверительное управление
|
|
|
|
|
|
|
7
|
прочие денежные средства
|
|
|
|
|
|
|
8
|
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
9
|
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
10
|
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
|
11
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
|
12
|
средства на клиринговых счетах в кредитных организациях, осуществляющих клиринговую деятельность
|
|
|
|
|
|
|
13
|
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
|
|
|
|
|
|
14
|
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
|
15
|
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
16
|
долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
|
17
|
займы выданные
|
|
|
|
|
|
|
18
|
сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
|
|
|
|
|
|
19
|
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
|
|
|
|
|
|
20
|
средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность
|
|
|
|
|
|
|
21
|
дебиторская задолженность клиентов
|
|
|
|
|
|
|
22
|
расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям
|
|
|
|
|
|
|
23
|
расчеты с акционерами, участниками
|
|
|
|
|
|
|
24
|
прочее
|
|
|
|
|
|
|
25
|
инвестиции в ассоциированные предприятия
|
|
|
|
|
|
|
26
|
инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
|
|
|
|
|
|
27
|
инвестиции в дочерние предприятия
|
|
|
|
|
|
|
28
|
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
29
|
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
30
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
31
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
|
|
|
|
|
|
32
|
средства, привлеченные от государственных организаций
|
|
|
|
|
|
|
33
|
средства, привлеченные от кредитных организаций
|
|
|
|
|
|
|
34
|
средства, привлеченные от других юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
35
|
средства, привлеченные от физических лиц
|
|
|
|
|
|
|
36
|
средства, привлеченные по сделкам репо
|
|
|
|
|
|
|
37
|
прочее
|
|
|
|
|
|
|
38
|
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
39
|
облигации
|
|
|
|
|
|
|
40
|
векселя
|
|
|
|
|
|
|
41
|
прочая кредиторская задолженность, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
42
|
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
|
|
|
|
|
|
43
|
расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
|
|
|
|
|
44
|
расчеты с прочими кредиторами
|
|
|
|
|
|
|
45
|
расчеты с акционерами, участниками
|
|
|
|
|
|
|
46
|
прочее
|
|
|
|
|
|
|
47
|
Текстовое пояснение
|
|