ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЕМЩИКЕ (ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

В целях проверки финансового состояния заемщика к приложению 7.2 необходимо приложить следующие документы:

1) ежеквартальная промежуточная и годовая бухгалтерская отчетность (форма по ОКУД 0710001 "Бухгалтерский баланс", форма по ОКУД 0710002 "Отчет о финансовых результатах") заемщика за пять последних квартальных отчетных дат или за весь период деятельности заемщика (в случае, если период деятельности менее пяти кварталов, предшествовавших дате подачи Заявки) (заверяется лицом, подписавшим Заявку, и главным бухгалтером организации).

Отдельно предоставляются за пять последних отчетных дат или за весь период деятельности заемщика (в случае, если период деятельности менее пяти кварталов), предшествовавших дате подачи Заявки:

- код 1170 расшифровка финансовых вложений;

- код 1240 расшифровка финансовых вложений вне зависимости от статей баланса, на которых осуществляется их бухгалтерский учет;

- код 1230/ - код 1520 расшифровка дебиторской/кредиторской задолженности клиента с указанием наименований дебиторов/кредиторов и дат возникновения, выделением всей просроченной задолженности и задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (за пять последних отчетных дат);

- код 1410/ - код 1510 расшифровка краткосрочных и долгосрочных кредитов клиента в банках (займов, включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы по договору, суммы задолженности, валюты, срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения основного долга (предоставляется за пять последних отчетных дат);

- расшифровка забалансовых обязательств (авалированные векселя, гарантии, поручительства) с указанием банка, суммы договора, возможной суммы задолженности, валюты, срока обязательства, процентной ставки (предоставляется за пять последних отчетных дат);

- расшифровка полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и выданных обеспечений (с указанием наименований организаций, в пользу которых выдано обеспечение, и наименований принципалов или организаций, по обязательствам которых выдано обеспечение, а также сроков исполнения обязательств) (за пять последних отчетных дат);

- расшифровка прочих доходов/прочих расходов (за пять последних отчетных дат);

- расшифровка расходов по отдельным статьям формы ОКУД 0710002 "Отчет о финансовых результатах" за последние пять отчетных периодов (код 2120 себестоимость продаж с обязательным выделением амортизационных отчислений за период накопленным итогом).

2) аудиторское заключение к годовой отчетности Заемщика или письмо о том, что аудиторская проверка не осуществляется;

3) справка о текущих обязательствах по договорам лизинга и поручительствах (на текущую отчетную дату);

4) расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости, коммерческих и управленческих расходах (на последнюю отчетную дату, на аналогичную отчетную дату годом ранее и по истекшему полному году);

5) справка о поступлении выручки от продажи товаров, продукции, работ, на расчетные счета (в кассу) заемщика (за последние 12 завершенных месяцев);

6) сведения о среднесписочной численности работников за предшествовавший год (за год до даты подачи Заявки);

7) справка о наличии/отсутствии задолженности по заработной плате (не ранее 30 дней до даты подачи заемщиком Заявки);

8) сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах в кредитных организациях по форме Федеральной налоговой службы (не ранее 30 дней до даты подачи заемщиком Заявки) из налогового органа;

9) справка об отсутствии у заемщика неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (оригинал на бумажном носителе, полученный не ранее чем за 30 дней до даты подачи Заявки);

10) справка о стоимости чистых активов;

11) справка об отсутствии/наличии у заемщика на текущую дату картотеки к банковским счетам, открытым в других кредитных организациях из всех обслуживающих кредитных организаций (в случае наличия картотеки указать сумму и общее количество календарных дней) (полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заемщиком Заявки);

12) информация о кредитной истории заемщика из всех обслуживающих кредитных организаций (по состоянию на дату, не ранее чем за 30 дней до даты подачи заемщиком Заявки);

13) справка об арбитражных судебных процессах (в которых заемщик выступает ответчиком) за последние три года, в том числе о наличии исполнительного производства в отношении Заемщика (подписывается лицом, подписавшим Заявку). В справке указывается следующая информация:

14) в случае, если предполагается строительство подводящей инфраструктуры для подключения новых объектов жилищного строительства, - договоры о технологическом присоединении (заявки застройщиков о необходимых объемах мощности для подключения новых потребителей) совокупной стоимостью, позволяющей обслуживать заем Фонда в полном объеме;

15) карточка с образцами подписей лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заемщика, и главного бухгалтера заемщика (нотариально заверенный документ);

16) информация о финансовом состоянии заемщика согласно приложению 6.3 к настоящей Методике. Приложение 6.3 представляется только в электронном виде.

Документы приложения загружаются в раздел "Документы, подтверждающие соответствие заемщика установленным требованиям" вкладки "Документы" соответствующего проекта (рабочая область "Проекты ФНБ" АИС "Реформа ЖКХ").