Приложение 1

к Указанию Банка России

от 25.02.2003 N 1253-У

"О внесении изменений

и дополнений в Инструкцию

Банка России

от 28.12.2000 N 96-И

"О специальных счетах

нерезидентов типа "С"

"Приложение 5

к Инструкции Банка России

от 28.12.2000 N 96-И

"О специальных счетах

нерезидентов типа "С"

ПОРЯДОК

ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

НЕРЕЗИДЕНТОВ ТИПА "С" (ИНВЕСТИЦИОННЫХ) НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ

СЧЕТА НЕРЕЗИДЕНТОВ ТИПА "С" (КОНВЕРСИОННЫЕ)

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

1. Денежные средства, переводимые Уполномоченным банком в соответствии с распоряжением нерезидента со специального счета нерезидента типа "С" (инвестиционного) на специальный счет нерезидента типа "С" (конверсионный), зачисляются Уполномоченным банком на лицевой счет "Средства для зачисления на счет типа "С", открытый к балансовому счету N 40911 "Транзитные счета" (далее по тексту - транзитный счет).

2. Для каждой суммы, поступающей на транзитный счет, открывается отдельный лицевой счет.

3. Срок нахождения средств нерезидента на транзитном счете в Уполномоченном банке устанавливается равным 30 (тридцати) календарным дням, исчисляемым со дня зачисления средств на этот счет.

4. По истечении установленного срока Уполномоченный банк переводит денежные средства нерезидента с транзитного счета на специальный счет нерезидента типа "С" (конверсионный).

5. В день зачисления средств нерезидента на транзитный счет Уполномоченный банк осуществляет перечисление в Банк России (соответствующее территориальное учреждение Банка России) сумм, равных зачисленным на транзитный счет.

6. Уполномоченный банк учитывает переведенные в Банк России средства на балансовом счете N 30224 "Средства уполномоченных банков, депонируемые в Банке России".

7. Срок нахождения депонированных в Банке России денежных средств Уполномоченного банка совпадает со сроком нахождения средств нерезидента на транзитном счете в Уполномоченном банке.

8. По истечении установленного в пункте 3 настоящего Порядка срока суммы, депонированные Уполномоченным банком в Банке России, возвращаются на корреспондентский счет Уполномоченного банка.

9. До истечения срока нахождения средств нерезидента на транзитном счете в Уполномоченном банке нерезидент может дать распоряжение Уполномоченному банку о возврате средств на специальный счет нерезидента типа "С" (инвестиционный).

Возврат Уполномоченным банком денежных средств на специальный счет нерезидента типа "С" (инвестиционный) осуществляется в день зачисления территориальным учреждением Банка России денежных средств, депонированных Уполномоченным банком в Банке России, на корреспондентский счет Уполномоченного банка.

10. Для возврата Уполномоченному банку денежных средств, депонированных в Банке России, Уполномоченный банк передает в соответствующее территориальное учреждение Банка России заявление о возврате средств и выписку с соответствующего лицевого счета, открытого к лицевому счету "Средства для зачисления на счет типа "С" балансового счета N 40911 "Транзитные счета", заверенные печатью и подписями руководителя и главного бухгалтера Уполномоченного банка. Выписка представляется по состоянию на день передачи Уполномоченным банком заявления о возврате средств.

11. Территориальное учреждение Банка России осуществляет зачисление денежных средств на корреспондентский счет Уполномоченного банка в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Уполномоченного банка документов, указанных в пункте 10 настоящего Указания.

12. Уполномоченный банк в день получения указанных денежных средств на свой корреспондентский счет осуществляет перевод денежных средств нерезидента с транзитного счета на специальный счет нерезидента типа "С" (конверсионный).".