Глава 14. Требования к разделу "Прекращение фонда"

14.1. Раздел "Прекращение фонда" должен включать следующие сведения:

14.1.1. Положение о том, что прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" <2>.

--------------------------------

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.

14.1.2. Основания прекращения фонда, предусмотренные пунктом 5 статьи 23 и подпунктами 1, 2, 4, 6.1, 6.2 и 7 статьи 30 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" <3>.

--------------------------------

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2007, N 50, ст. 6247; 2012, N 31, ст. 4334.

14.1.3. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда (за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" <1>), составляющий не более трех процентов от суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, а также, если правила предусматривают возможность выдела имущества при погашении инвестиционных паев при прекращении фонда, от стоимости иного имущества, подлежащего выделу, за вычетом:

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.

задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;

сумм вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, биржи, аудиторской организации (в случае если правилами предусмотрено проведение аудиторской проверки), начисленных на день возникновения основания прекращения фонда;

сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации (стоимости имущества, подлежащего выделу, если правила предусматривают возможность выдела имущества при погашении инвестиционных паев) владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

14.1.4. Положение о том, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" <2>.

--------------------------------

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.

14.1.5. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, предусмотренный подпунктом 8.1.7 пункта 8.1 настоящего Указания, а также, если правила предусматривают возможность выдела имущества при погашении инвестиционных паев при прекращении фонда, правила и сроки такого выдела в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

14.1.6. Положение о том, что погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.

14.2. В случае если правилами предусмотрено право управляющей компании принять решение о прекращении фонда, раздел "Прекращение фонда", кроме сведений, предусмотренных пунктом 14.1 настоящего Указания, должен включать основание прекращения фонда, предусмотренное подпунктом 6 статьи 30 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" <1>.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2007, N 50, ст. 6247.

14.3. По решению управляющей компании в раздел "Прекращение фонда" могут включаться иные сведения о прекращении фонда, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и не предусмотренные пунктами 14.1 и 14.2 настоящего Указания.