Отчетность по форме 0420256 "Отчет о составе портфеля собственных средств" (Код формы по ОКУД 0420256 (месячная))
"Отчет о составе портфеля собственных средств"
Месячная
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда |
|||
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора |
|||
Класс активов, обязательств - производные финансовые инструменты |
|||
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
|||
Стоимость активов, принимаемая к расчету собственных средств фонда |
|||
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда |
|||
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора |
|||
Класс активов, обязательств - производные финансовые инструменты |
|||
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
|||
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда |
|||
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора |
|||
Класс активов, обязательств - производные финансовые инструменты |
|||
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
|||
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда |
|||
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора |
|||
Класс активов, обязательств - производные финансовые инструменты |
|||
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
|||
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда |
|||
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора |
|||
Класс активов, обязательств - производные финансовые инструменты |
|||
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
|||
Стоимость обязательств, принимаемая к расчету собственных средств фонда |
|||
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда |
|||
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора |
|||
Класс активов, обязательств - производные финансовые инструменты |
|||
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
|||
Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39) |
|||
Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9) |
|||
Сумма начисленных процентов на остаток денежных средств на расчетном счете |
|||
Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала, сумма в иностранной валюте |
|||
Периодичность выплаты процентов по размещенному депозиту, полученному займу, кредиту |
|||
Периодичность выплаты процентов по размещенному депозиту, полученному займу, кредиту (расшифровка иной периодичности) |
|||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN контрагента |
|||
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда |
|||
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора |
|||
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах |
|||
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда |
|||
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора |
|||
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей