|
Подраздел 2.19. Права требования к специализированным депозитариям
|
|
387
|
Код валюты
|
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator
|
|
387.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
387.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
387.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
387.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
387.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
387.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
387.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
388
|
Первоначальная стоимость
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
|
|
388.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
388.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
388.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
388.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
388.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
388.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
388.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
389
|
Резерв под обесценение
|
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie
|
|
389.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
389.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
389.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
389.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
389.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
389.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
389.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
390
|
Балансовая стоимость
|
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch
|
|
390.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
390.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
390.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
390.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
390.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
390.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
390.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
391
|
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:StoimPolozh710P
|
|
391.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
391.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
391.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
391.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
391.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
391.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
391.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
391.8
|
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства
|
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis
|
|
392
|
Дата возврата (погашения, оферты)
|
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert
|
|
392.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
392.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
392.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
392.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
392.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
392.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
392.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
393
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator
|
|
393.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
393.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
393.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
393.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
393.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
393.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
393.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
394
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
|
ins-dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator
|
|
394.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
394.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
394.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
394.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
394.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
394.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
394.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
395
|
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.5 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:PravTrebUdovlPunkt31125Enumerator
|
|
395.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
395.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
395.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
395.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
395.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
395.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
395.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
396
|
Оплата задолженности денежными средствами
|
|
ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator
|
|
396.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
396.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
396.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
396.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
396.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
396.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
396.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
397
|
Группа кредитного качества
|
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator
|
|
397.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
397.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
397.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
397.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
397.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
397.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
397.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
398
|
Цена возмещения при дефолте актива
|
|
ins-dic:CzenVozmDefolt
|
|
398.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
398.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
398.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
398.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
398.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
398.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
398.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
399
|
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса)
|
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs
|
|
399.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
399.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
399.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
399.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
399.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
399.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
399.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
400
|
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса)
|
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs
|
|
400.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
400.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
400.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
400.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
400.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
400.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
400.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
401
|
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности)
|
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh
|
|
401.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
401.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
401.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
401.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
401.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
401.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
401.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
402
|
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности)
|
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh
|
|
402.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
402.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
402.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
402.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
402.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
402.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
402.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
403
|
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator
|
|
403.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
403.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
403.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
403.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
403.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
403.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
403.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|