|
Подраздел 2.21.1. По обязанным лицам, отнесенным к 1 и 2 категориям контрагентов (кроме обязанных лиц, отраженных в подразделе 2.21.2) или неучаствующим в оценке риска 2
|
|
421
|
Первоначальная стоимость
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
|
|
421.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
421.2
|
|
Категория контрагентов для оценки риска 2
|
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis
|
|
421.3
|
|
Вид договора страхования, перестрахования
|
dim-int:StrDogZhNezhAxis
|
|
421.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
421.5
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
421.6
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
421.7
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
421.8
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
422
|
Резерв под обесценение
|
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie
|
|
422.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
422.2
|
|
Категория контрагентов для оценки риска 2
|
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis
|
|
422.3
|
|
Вид договора страхования, перестрахования
|
dim-int:StrDogZhNezhAxis
|
|
422.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
422.5
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
422.6
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
422.7
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
422.8
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
423
|
Балансовая стоимость
|
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch
|
|
423.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
423.2
|
|
Категория контрагентов для оценки риска 2
|
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis
|
|
423.3
|
|
Вид договора страхования, перестрахования
|
dim-int:StrDogZhNezhAxis
|
|
423.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
423.5
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
423.6
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
423.7
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
423.8
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
424
|
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:StoimPolozh710P
|
|
424.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
424.2
|
|
Категория контрагентов для оценки риска 2
|
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis
|
|
424.3
|
|
Вид договора страхования, перестрахования
|
dim-int:StrDogZhNezhAxis
|
|
424.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
424.5
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
424.6
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
424.7
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
424.8
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
424.9
|
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства
|
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis
|
|
425
|
Дата возврата (погашения, оферты)
|
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert
|
|
425.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
425.2
|
|
Категория контрагентов для оценки риска 2
|
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis
|
|
425.3
|
|
Вид договора страхования, перестрахования
|
dim-int:StrDogZhNezhAxis
|
|
425.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
425.5
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
425.6
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
425.7
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
425.8
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
426
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator
|
|
426.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
426.2
|
|
Категория контрагентов для оценки риска 2
|
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis
|
|
426.3
|
|
Вид договора страхования, перестрахования
|
dim-int:StrDogZhNezhAxis
|
|
426.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
426.5
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
426.6
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
426.7
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
426.8
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
427
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
|
ins-dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator
|
|
427.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
427.2
|
|
Категория контрагентов для оценки риска 2
|
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis
|
|
427.3
|
|
Вид договора страхования, перестрахования
|
dim-int:StrDogZhNezhAxis
|
|
427.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
427.5
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
427.6
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
427.7
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
427.8
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
428
|
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:PravTrebUdovlPunkt31127Enumerator
|
|
428.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
428.2
|
|
Категория контрагентов для оценки риска 2
|
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis
|
|
428.3
|
|
Вид договора страхования, перестрахования
|
dim-int:StrDogZhNezhAxis
|
|
428.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
428.5
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
428.6
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
428.7
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
428.8
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
429
|
Оплата задолженности денежными средствами
|
|
ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator
|
|
429.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
429.2
|
|
Категория контрагентов для оценки риска 2
|
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis
|
|
429.3
|
|
Вид договора страхования, перестрахования
|
dim-int:StrDogZhNezhAxis
|
|
429.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
429.5
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
429.6
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
429.7
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
429.8
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
430
|
Цена возмещения при дефолте актива
|
|
ins-dic:CzenVozmDefolt
|
|
430.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
430.2
|
|
Категория контрагентов для оценки риска 2
|
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis
|
|
430.3
|
|
Вид договора страхования, перестрахования
|
dim-int:StrDogZhNezhAxis
|
|
430.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
430.5
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
430.6
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
430.7
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
430.8
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
431
|
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса)
|
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs
|
|
431.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
431.2
|
|
Категория контрагентов для оценки риска 2
|
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis
|
|
431.3
|
|
Вид договора страхования, перестрахования
|
dim-int:StrDogZhNezhAxis
|
|
431.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
431.5
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
431.6
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
431.7
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
431.8
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
432
|
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса)
|
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs
|
|
432.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
432.2
|
|
Категория контрагентов для оценки риска 2
|
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis
|
|
432.3
|
|
Вид договора страхования, перестрахования
|
dim-int:StrDogZhNezhAxis
|
|
432.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
432.5
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
432.6
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
432.7
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
432.8
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
433
|
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator
|
|
433.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
433.2
|
|
Категория контрагентов для оценки риска 2
|
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis
|
|
433.3
|
|
Вид договора страхования, перестрахования
|
dim-int:StrDogZhNezhAxis
|
|
433.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
|
433.5
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
433.6
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
433.7
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
433.8
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|