|
Подраздел 2.18. Права требования по денежным обязательствам к брокерам из договоров о брокерском обслуживании
|
|
371
|
Код валюты
|
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator
|
|
371.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
371.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
371.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
371.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
371.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
371.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
371.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
372
|
Первоначальная стоимость
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
|
|
372.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
372.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
372.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
372.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
372.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
372.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
372.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
373
|
Резерв под обесценение
|
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie
|
|
373.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
373.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
373.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
373.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
373.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
373.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
373.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
374
|
Балансовая стоимость
|
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch
|
|
374.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
374.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
374.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
374.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
374.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
374.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
374.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
375
|
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:StoimPolozh710P
|
|
375.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
375.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
375.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
375.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
375.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
375.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
375.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
375.8
|
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства
|
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis
|
|
376
|
Дата возврата (погашения, оферты)
|
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert
|
|
376.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
376.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
376.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
376.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
376.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
376.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
376.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
377
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator
|
|
377.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
377.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
377.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
377.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
377.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
377.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
377.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
378
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
|
ins-dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator
|
|
378.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
378.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
378.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
378.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
378.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
378.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
378.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
379
|
Оплата задолженности денежными средствами
|
|
ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator
|
|
379.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
379.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
379.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
379.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
379.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
379.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
379.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
380
|
Группа кредитного качества
|
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator
|
|
380.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
380.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
380.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
380.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
380.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
380.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
380.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
381
|
Цена возмещения при дефолте актива
|
|
ins-dic:CzenVozmDefolt
|
|
381.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
381.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
381.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
381.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
381.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
381.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
381.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
382
|
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса)
|
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs
|
|
382.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
382.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
382.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
382.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
382.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
382.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
382.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
383
|
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса)
|
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs
|
|
383.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
383.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
383.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
383.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
383.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
383.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
383.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
384
|
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности)
|
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh
|
|
384.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
384.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
384.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
384.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
384.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
384.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
384.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
385
|
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности)
|
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh
|
|
385.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
385.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
385.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
385.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
385.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
385.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
385.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
386
|
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator
|
|
386.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
386.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
386.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
386.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
386.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
386.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
386.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|