|
Подраздел 2.2. Денежные средства, кроме наличных денежных средств в кассе, в пути
|
|
10
|
Код валюты
|
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator
|
|
10.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
10.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
10.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
10.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
10.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
10.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
10.7
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
11
|
Первоначальная стоимость
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
|
|
11.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
11.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
11.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
11.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
11.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
11.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
11.7
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
12
|
Резерв под обесценение
|
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie
|
|
12.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
12.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
12.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
12.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
12.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
12.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
12.7
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
13
|
Первоначальная стоимость, поступило
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo
|
|
13.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
13.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
13.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
13.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
13.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
13.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
13.7
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
14
|
Первоначальная стоимость, выбыло
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo
|
|
14.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
14.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
14.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
14.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
14.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
14.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
14.7
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
15
|
Начисление процентов
|
|
nfo-dic:NachislenieProczentov
|
|
15.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
15.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
15.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
15.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
15.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
15.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
15.7
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
16
|
Влияние валютных курсов
|
|
nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov
|
|
16.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
16.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
16.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
16.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
16.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
16.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
16.7
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
17
|
Изменение резерва под обесценение
|
|
nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie
|
|
17.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
17.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
17.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
17.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
17.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
17.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
17.7
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
18
|
Балансовая стоимость
|
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch
|
|
18.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
18.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
18.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
18.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
18.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
18.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
18.7
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
19
|
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:StoimPolozh710P
|
|
19.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
19.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
19.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
19.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
19.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
19.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
19.7
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
19.8
|
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства
|
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis
|
|
20
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
|
ins-dic:RiskAktPeredStrlEnumerator
|
|
20.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
20.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
20.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
20.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
20.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
20.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
20.7
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
21
|
Копии первичных документов переданы в специализированный депозитарий в соответствии с подпунктом 3.1.15 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:InfDsPerSpecDepPunkt3115Enumerator
|
|
21.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
21.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
21.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
21.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
21.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
21.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
21.7
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
22
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator
|
|
22.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
22.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
22.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
22.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
22.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
22.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
22.7
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
23
|
Группа кредитного качества
|
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator
|
|
23.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
23.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
23.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
23.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
23.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
23.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
23.7
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
24
|
Цена возмещения при дефолте актива
|
|
ins-dic:CzenVozmDefolt
|
|
24.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
24.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
24.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
24.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
24.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
24.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
24.7
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
25
|
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса)
|
|
ins-dic:VIRiskRostValKurs
|
|
25.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
25.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
25.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
25.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
25.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
25.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
25.7
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
26
|
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса)
|
|
ins-dic:VIRiskSnizhValKurs
|
|
26.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
26.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
26.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
26.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
26.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
26.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
26.7
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
27
|
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator
|
|
27.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
27.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
27.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
27.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
27.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
27.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
27.7
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|