8. Принудительное исполнение второй части сделки РЕПО по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения

8. Принудительное исполнение второй части сделки РЕПО

по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения

8.1. В случае неисполнения второй части сделки РЕПО с блокировкой Обеспечения в установленную условиями такой сделки дату Торговая система производит реализацию Обеспечения с направлением выручки от реализации Обеспечения на исполнение обязательств Первоначального продавца перед Первоначальным покупателем по сделке РЕПО.

8.2. Реализация Обеспечения производится в форме ежедневных аукционов, проводимых Торговой системой начиная с торгового дня, следующего за датой исполнения второй части соответствующей сделки РЕПО.

Минимальная цена продажи Облигаций, входящих в Обеспечение, на аукционе (далее - цена отсечения) не может отличаться в меньшую сторону на величину, устанавливаемую Банком России: на первом аукционе - от средневзвешенной цены предыдущего торгового дня; на каждом последующем аукционе - от цены отсечения на предыдущем аукционе (в случае признания аукциона несостоявшимся - от средневзвешенной цены предыдущего торгового дня).

8.3. Регламент проведения аукциона по реализации Обеспечения устанавливается Торговой системой по согласованию с Банком России. Все изменения и дополнения к регламенту проведения аукциона по реализации Обеспечения подлежат согласованию с Банком России и распространяются на реализацию Обеспечения по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения, заключенным после их доведения до сведения Дилеров.

8.4. Информацию о проведении аукциона, составе Облигаций, подлежащих реализации на аукционе, предполагаемом объеме выручки от реализации и минимальном значении цены отсечения на аукционе Торговая система доводит до Дилеров рынка Облигаций в торговый день, предшествующий дате его проведения.

8.5. По итогам аукциона Торговая система:

- уменьшает позицию РЕПО Первоначального покупателя на количество Облигаций, проданных на аукционе, и увеличивает позиции "депо" участников рынка Облигаций на количество Облигаций, приобретенных ими в ходе аукциона;

- увеличивает денежную позицию Первоначального покупателя на меньшую из величин из Суммы возврата по соответствующей сделке РЕПО и выручки от реализации Облигаций на аукционе за вычетом комиссионного вознаграждения Торговой системы;

- если Сумма возврата по сделке РЕПО, пересчитанная по итогам аукциона, не равна нулю, а Обеспечение по сделке РЕПО реализовано не в полном объеме, объявляет о проведении следующего аукциона.

8.6. Торговая система производит реализацию Обеспечения в объеме, достаточном для завершения расчетов по соответствующей сделке РЕПО.

Оставшиеся нереализованными Облигации, входящие в Обеспечение, и не использованная для окончания исполнения обязательств Первоначального продавца перед Первоначальным покупателем по сделке РЕПО часть выручки от реализации Облигаций, входивших в Обеспечение, после погашения обязательств Первоначального продавца перед Первоначальным покупателем по соответствующей сделке РЕПО подлежат возврату Первоначальному продавцу по сделке РЕПО.

Торговая система при окончательном завершении расчетов по сделке РЕПО:

- уменьшает (увеличивает) значение позиции РЕПО Первоначального покупателя (позиции "депо" Первоначального продавца) на количество нереализованных Облигаций, входивших в Обеспечение по данной сделке РЕПО;

- увеличивает значение денежной позиции Первоначального продавца на часть выручки от реализации Облигаций, входивших в Обеспечение, не использованной для погашения обязательств Первоначального продавца перед Первоначальным покупателем по сделке РЕПО;

- направляет Дилерам, действующим от имени сторон по сделке РЕПО, уведомление об окончательном завершении расчетов по сделке РЕПО.

Уведомление Торговой системы об окончательном завершении расчетов по сделке РЕПО является свидетельством исполнения сторонами своих обязательств по сделке РЕПО.

8.7. В случае погашения и/или выплаты купонного дохода по Облигациям, входящим в Обеспечение, в период реализации Обеспечения денежные средства от погашения и/или выплаты купонного дохода по Обеспечению в целях завершения расчетов по сделке РЕПО рассматриваются как выручка от реализации Обеспечения.

8.8. В случае недостатка денежных средств, вырученных от полной реализации Обеспечения, для завершения расчетов по сделке РЕПО Торговая система направляет Дилерам, представляющим стороны по сделке РЕПО, уведомления о величине обязательств Первоначального продавца перед Первоначальным покупателем, оставшихся неисполненными.

Уведомление Торговой системы о величине Остаточных обязательств является свидетельством исполнения обязательств Первоначального покупателя перед Первоначальным продавцом по второй части сделки РЕПО и документом, подтверждающим требования Первоначального покупателя к Первоначальному продавцу по второй части сделки РЕПО. До прекращения Остаточных обязательств сделка РЕПО остается неисполненной.

8.9. Исполнение Остаточных обязательств осуществляется сторонами в порядке, установленном Базисными условиями, на которые сделана ссылка при заключении сделки РЕПО.