9. Калькуляция расходов гарантирующей организации

N п/п

Наименование

Единица измерения

Истекший год (i-2)

Факт, принятый органом регулирования

Номер тарифа (идентификатор) <142>

1

Операционные расходы

тыс. руб.

1.1

производственные расходы:

тыс. руб.

1.1.1

расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

тыс. руб.

1.1.2

расходы на оплату организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг

тыс. руб.

1.1.3

расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование производственного персонала

тыс. руб.

1.1.3.1

расходы на оплату труда производственного персонала

тыс. руб.

1.1.3.1.1

численность персонала производственного персонала

чел.

1.1.3.1.2

средняя заработная плата производственного персонала

руб./мес.

1.1.3.2

налоги и сборы с фонда оплаты труда производственного персонала

тыс. руб.

1.1.4

расходы на уплату процентов по займам и кредитам

тыс. руб.

1.1.5

общехозяйственные расходы

тыс. руб.

1.1.6

прочие производственные расходы:

тыс. руб.

1.1.6.1

расходы на амортизацию автотранспорта

тыс. руб.

1.1.6.2

расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод

тыс. руб.

1.1.6.3

расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей

тыс. руб.

1.1.6.4

расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

тыс. руб.

1.1.6.5

расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод

тыс. руб.

1.1.6.6

расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание

тыс. руб.

1.1.6.7

иные расходы

тыс. руб.

1.2

Ремонтные расходы

тыс. руб.

1.2.1

расходы на текущий ремонт производственных фондов

тыс. руб.

1.2.2

расходы на капитальный ремонт производственных фондов

тыс. руб.

1.2.3

расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала, включая:

тыс. руб.

1.2.3.1

расходы на оплату труда ремонтного персонала

тыс. руб.

1.2.3.1.1

численность персонала ремонтного персонала

чел.

1.2.3.1.2

средняя заработная плата ремонтного персонала

руб. в мес.

1.2.3.2

налоги и сборы с фонда оплаты труда ремонтного персонала

тыс. руб.

1.3

Административные расходы

тыс. руб.

1.3.1

расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями

тыс. руб.

1.3.1.1

услуги связи и интернет

тыс. руб.

1.3.1.2

юридические услуги

тыс. руб.

1.3.1.3

аудиторские услуги

тыс. руб.

1.3.1.4

консультационные услуги

тыс. руб.

1.3.1.5

информационные услуги

тыс. руб.

1.3.2

Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала

тыс. руб.

1.3.2.1

расходы на оплату труда административно-управленческого персонала

тыс. руб.

1.3.2.1.1

численность административно-управленческого персонала

чел.

1.3.2.1.2

средняя заработная плата административно-управленческого персонала

руб. в мес.

1.3.2.2

страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала

тыс. руб.

1.3.3

арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) основных производственных фондов

тыс. руб.

1.3.4

Служебные командировки

тыс. руб.

1.3.5

Обучение персонала

тыс. руб.

1.3.6

Страхование производственных объектов

тыс. руб.

1.3.7

Прочие административные расходы

тыс. руб.

1.3.7.1

Расходы на амортизацию непроизводственных активов

тыс. руб.

1.3.7.2

Расходы по охране объектов и территорий

тыс. руб.

1.3.7.3

иные расходы

тыс. руб.

1.4

Прочие операционные расходы (в случае дифференциации прочих операционных расходов они указываются в отдельных строках)

тыс. руб.

2

Неподконтрольные расходы

тыс. руб.

2.2

налоги и сборы

тыс. руб.

2.2.1

налог на прибыль

тыс. руб.

2.2.2

налог на имущество организаций

тыс. руб.

2.2.3

земельный налог и арендная плата за землю

тыс. руб.

2.2.4

водный налог

тыс. руб.

2.2.5

плата за пользование водным объектом

тыс. руб.

2.2.6

транспортный налог

тыс. руб.

2.2.7

прочие налоги и сборы

тыс. руб.

2.3

Аренда земельных участков

тыс. руб.

2.4

Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей

тыс. руб.

2.5

Займы и кредиты (для метода индексации)

тыс. руб.

2.5.1

Возврат займов и кредитов

тыс. руб.

2.5.2

Проценты по займам и кредитам (на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых на пополнение оборотных средств)

тыс. руб.

2.6

Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)

тыс. руб.

2.7

Расходы на оплату услуг банков

тыс. руб.

2.8

Прочие неподконтрольные расходы (в случае дифференцированных прочих операционных расходов они указываются в отдельных строках)

тыс. руб.

3

Расходы на электрическую энергию

тыс. руб.

Комментарии к разделу