17. Расчет тарифа методом доходности инвестированного капитала

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Истекший год

(i-2)

Текущий год

(i-1)

Долгосрочный период регулирования

Указание на подтверждающие документы

Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)

Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически необоснованных расходов, учтенных организацией в предложении об установлении тарифов

Принято органом регулирования

Факт по данным организации

Факт, принятый органом регулирования

Отклонение факта по данным организации к факту, принятому органом регулирования

Принято органом регулирования

Предложение организации

Принято органом регулирования

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки (далее в настоящем приложении - НВВ), в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования

Номер тарифа (идентификатор) <122>

1

Операционные расходы

тыс. руб.

1.1

коэффициент индекса операционных расходов

1.2

производственные расходы:

тыс. руб.

1.2.1

расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:

тыс. руб.

1.2.1.1

горюче-смазочные материалы

тыс. руб.

1.2.1.2

материалы и малоценные основные средства

тыс. руб.

1.2.2

расходы на оплату организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг

тыс. руб.

1.2.3

расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование производственного персонала, в том числе:

тыс. руб.

1.2.3.1

расходы на оплату труда производственного персонала

тыс. руб.

1.2.3.2

страховые взносы на обязательное социальное страхование производственного персонала

тыс. руб.

1.2.4

общехозяйственные расходы

тыс. руб.

1.2.5

прочие производственные расходы

тыс. руб.

1.2.5.1

амортизация автотранспорта

тыс. руб.

1.2.5.2

расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод

тыс. руб.

1.2.5.3

расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей

тыс. руб.

1.2.5.4

расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

тыс. руб.

1.2.5.5

расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод

расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод

тыс. руб.

1.2.5.6

расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание

тыс. руб.

1.3

Ремонтные расходы:

тыс. руб.

1.3.1

расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб.

1.3.2

расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб.

1.3.3

расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала, включая:

тыс. руб.

1.3.3.1

расходы на оплату труда ремонтного персонала

тыс. руб.

1.3.3.2

страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала

тыс. руб.

1.4

Административные расходы

тыс. руб.

1.4.1

расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:

тыс. руб.

1.4.1.1

услуги связи и интернет

тыс. руб.

1.4.1.2

юридические услуги

тыс. руб.

1.4.1.3

аудиторские услуги

тыс. руб.

1.4.1.4

консультационные услуги

тыс. руб.

1.4.1.5

услуги по вневедомственной охране объектов и территорий

тыс. руб.

1.4.1.6

информационные услуги

тыс. руб.

1.4.2

расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала, в том числе:

тыс. руб.

1.4.2.1

расходы на оплату труда административно-управленческого персонала

тыс. руб.

1.4.2.2

страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала

тыс. руб.

1.4.3

арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб.

1.4.4

служебные командировки

тыс. руб.

1.4.5

обучение персонала

тыс. руб.

1.4.6

страхование производственных объектов

тыс. руб.

1.4.7

прочие административные расходы

тыс. руб.

1.4.8

расходы на амортизацию непроизводственных активов

тыс. руб.

1.4.9

расходы по охране объектов и территорий

тыс. руб.

1.5

Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением расходов, указанных в строке 2.6)

тыс. руб.

2

Неподконтрольные расходы

тыс. руб.

2.1

расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций

тыс. руб.

2.1.1

расходы на тепловую энергию

тыс. руб.

2.1.2

расходы на теплоноситель

тыс. руб.

2.1.3

расходы на транспортировку воды

тыс. руб.

2.1.4

расходы на покупку воды

тыс. руб.

2.1.5

услуги по горячему водоснабжению

тыс. руб.

2.1.6

услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения

тыс. руб.

2.1.7

услуги по транспортировке горячей воды

тыс. руб.

2.1.8

услуги по водоотведению

тыс. руб.

2.1.9

услуги по транспортировке сточных вод

тыс. руб.

2.2

Расходы на реагенты

тыс. руб.

2.3

Налоги и сборы

тыс. руб.

2.3.1

налог на прибыть

тыс. руб.

2.3.2

налог на имущество организаций

тыс. руб.

2.3.3

земельный налог и арендная плата за землю

тыс. руб.

2.3.4

водный налог

тыс. руб.

2.3.5

плата за пользование водным объектом

тыс. руб.

2.3.6

транспортный налог

тыс. руб.

2.3.7

плата за негативное воздействие на окружающую среду

тыс. руб.

2.3.8

единый налог при упрощенной системе налогообложения

тыс. руб.

2.3.9

прочие налоги и сборы

тыс. руб.

2.4

Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)

тыс. руб.

2.5

Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи

тыс. руб.

2.6

Сбытовые расходы гарантирующей организации

тыс. руб.

2.6.1

резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации

тыс. руб.

2.7

Экономия расходов

тыс. руб.