5. КУПЛЯ-ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В НАЛИЧНОЙ И БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМЕ, ИНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
|
188.
|
Документы по конверсионным операциям (в том числе позиции дилеров, заявки, подтверждения сделок, копии расчетных документов, уведомления о покупке-продаже наличной иностранной валюты; распоряжения для бухгалтерии)
|
10 лет
|
|
189.
|
Документы, относящиеся к совершенным банковским операциям и сделкам с иностранными валютами
|
10 лет
|
|
190.
|
Документы, образующиеся в результате совершения операций по договорам мены или взаимозачета (неттинга) валютных ценностей
|
10 лет после прекращения обязательств по договору
|
|
191.
|
Соглашения с банками - эмитентами дорожных чеков
|
Постоянно
|
|
192.
|
Данные по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, актами органов валютного регулирования и актами органов валютного контроля, формируемые уполномоченным банком в электронном виде в установленном им порядке
|
5 лет после проведения соответствующей операции, либо после закрытия паспорта сделки, либо после снятия контракта с учета
|
|
193.
|
Досье валютного контроля (справки, договоры, соглашения, контракты, заявления, акты приема-передачи между структурными подразделениями кредитной организации, информация и иные документы, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов; паспорта сделок; ведомости банковского контроля)
|
15 лет после проведения операции, либо после закрытия паспорта сделки, либо после снятия контракта с учета
|
|
194.
|
Извещения о принятии информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции (клиентами), актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, направленные уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) в органы валютного контроля, имеющие право применять санкции к таким клиентам в соответствии с их компетенцией
|
5 лет
|
|
195.
|
Контрольные документы эмитентов дорожных чеков
|
Постоянно
|
|
196.
|
Документы (биржевые отчеты, позиции дилеров, заявки, подтверждения сделок, копии расчетных документов, распоряжения для бухгалтерии) по сделкам и операциям на денежных рынках: депозитным (межбанковского кредитования), конверсионным, срочным
|
5 лет
|
|
197.
|
Документы о проведении операций на организованном валютном рынке
|
10 лет
|
|
198.
|
Переписка о проведении операций на организованном валютном рынке
|
5 лет
|
|
199.
|
Документы (извещения, сводные авизо), оформляемые при операциях с дорожными чеками
|
5 лет
|
|
200.
|
Описи банкнот, оплаченных и не оплаченных иностранным банком
|
5 лет
|
|
201.
|
Тарифы комиссионного вознаграждения при выполнении валютных операций
|
5 лет после замены новыми тарифами
|
|
202.
|
Документы (заявления, сопроводительные документы, каталог принятых дорожных чеков, квитанции) о приеме дорожных чеков на инкассацию
|
5 лет
|
|
203.
|
Заявки на выдачу бланков дорожных чеков
|
3 года
|
|
204.
|
Извещения о поддельных дорожных чеках
|
Постоянно
|
|
205.
|
Реестры операций с наличной иностранной валютой и чеками (в том числе дорожными чеками)
|
5 лет
|
|
206.
|
Переписка по вопросам валютных операций
|
5 лет
|
|