5. КУПЛЯ-ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В НАЛИЧНОЙ И БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМЕ, ИНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

188.

Документы по конверсионным операциям (в том числе позиции дилеров, заявки, подтверждения сделок, копии расчетных документов, уведомления о покупке-продаже наличной иностранной валюты; распоряжения для бухгалтерии)

10 лет

189.

Документы, относящиеся к совершенным банковским операциям и сделкам с иностранными валютами

10 лет

190.

Документы, образующиеся в результате совершения операций по договорам мены или взаимозачета (неттинга) валютных ценностей

10 лет после прекращения обязательств по договору

191.

Соглашения с банками - эмитентами дорожных чеков

Постоянно

192.

Данные по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, актами органов валютного регулирования и актами органов валютного контроля, формируемые уполномоченным банком в электронном виде в установленном им порядке

5 лет после проведения соответствующей операции, либо после закрытия паспорта сделки, либо после снятия контракта с учета

193.

Досье валютного контроля (справки, договоры, соглашения, контракты, заявления, акты приема-передачи между структурными подразделениями кредитной организации, информация и иные документы, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов; паспорта сделок; ведомости банковского контроля)

15 лет после проведения операции, либо после закрытия паспорта сделки, либо после снятия контракта с учета

194.

Извещения о принятии информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции (клиентами), актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, направленные уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) в органы валютного контроля, имеющие право применять санкции к таким клиентам в соответствии с их компетенцией

5 лет

195.

Контрольные документы эмитентов дорожных чеков

Постоянно

196.

Документы (биржевые отчеты, позиции дилеров, заявки, подтверждения сделок, копии расчетных документов, распоряжения для бухгалтерии) по сделкам и операциям на денежных рынках: депозитным (межбанковского кредитования), конверсионным, срочным

5 лет

197.

Документы о проведении операций на организованном валютном рынке

10 лет

198.

Переписка о проведении операций на организованном валютном рынке

5 лет

199.

Документы (извещения, сводные авизо), оформляемые при операциях с дорожными чеками

5 лет

200.

Описи банкнот, оплаченных и не оплаченных иностранным банком

5 лет

201.

Тарифы комиссионного вознаграждения при выполнении валютных операций

5 лет после замены новыми тарифами

202.

Документы (заявления, сопроводительные документы, каталог принятых дорожных чеков, квитанции) о приеме дорожных чеков на инкассацию

5 лет

203.

Заявки на выдачу бланков дорожных чеков

3 года

204.

Извещения о поддельных дорожных чеках

Постоянно

205.

Реестры операций с наличной иностранной валютой и чеками (в том числе дорожными чеками)

5 лет

206.

Переписка по вопросам валютных операций

5 лет