4.1. Инкассация

141.

Договоры на инкассацию и доставку наличных денег, наличной иностранной валюты и ценностей клиентов, документы (заявления, переписка) о расторжении договора на инкассацию и доставку наличных денег, наличной иностранной валюты и ценностей клиентов

5 лет после прекращения обязательств по договору

142.

Договоры на перевозку наличных денег, наличной иностранной валюты и ценностей кредитных организаций, документы (заявления, переписка) о расторжении договора на перевозку наличных денег, наличной иностранной валюты и ценностей кредитных организаций

5 лет после прекращения обязательств по договору

143.

Списки организаций, обслуживаемых подразделением инкассации

До минования надобности

144.

Договоры о полной материальной ответственности, заключенные кредитной организацией с инкассаторскими, кассовыми работниками

5 лет после прекращения обязательств по договору

145.

Документы (протоколы, переписка) по организации и проведению профессиональной подготовки инкассаторских и кассовых работников

3 года

146.

Списки инкассаторских работников, имеющих право получать наличные деньги, наличную иностранную валюту и ценности

3 года после замены новыми списками

147.

Доверенности на получение наличных денег, наличной иностранной валюты и ценностей

5 лет (1) после истечения срока действия доверенности

148.

Документы (заявки, планы, сводки, сведения, расчеты) по перевозке наличных денег, наличной иностранной валюты и ценностей

5 лет

149.

Документы (таблицы, расчеты, копии счетов, счетов-фактур) по комиссионному вознаграждению за инкассацию и доставку, перевозку наличных денег

5 лет при условии завершения проверки

150.

Акты приема-передачи документов по договорам на инкассацию и доставку, перевозку наличных денег

5 лет при условии завершения проверки

151.

Реестры переданных на инкассацию платежных и расчетных документов

5 лет

152.

Документы (акты, справки, планы, отчеты) о проверке работы бригад инкассаторских работников на маршрутах

5 лет

153.

Описи на наличные деньги, наличную иностранную валюту, ценности, оформляемые при перевозке

5 лет

154.

Справки о выданных инкассаторским работникам сумках и явочных карточках

3 года

155.

Акты учета принятых сумок и порожних сумок

5 лет

156.

Акты приема-передачи ценностей, акты вскрытия посылок с ценностями

5 лет

157.

Переписка по вопросам перевозки, инкассации наличных денег, наличной иностранной валюты, ценностей и их хранению

5 лет

158.

Документы (маршрутные листы, графики, схемы, отчеты, служебные записки) по обеспечению движения бригад инкассаторских работников

5 лет после замены новыми документами

159.

Акты обследования объектов инкассации

До прекращения обслуживания объекта

160.

Акты пересчета, составляемые при предъявлении в кредитную организацию сумки с наличными деньгами, наличной иностранной валютой, имеющей повреждения, а также при расхождении сумм, указанных в накладной к сумке и явочной карточке

5 лет

161.

Переписка по вопросам обеспечения инкассации, перевозки (специальные автомобили, оружие, средства индивидуальной защиты)

5 лет

162.

Документы (протоколы, акты, докладные и объяснительные записки, переписка) о чрезвычайных происшествиях, дорожно-транспортных происшествиях в подразделениях инкассации

10 лет ЭК (ЭПК)

163.

Документы (протоколы, донесения, акты, заключения, переписка) о происшествиях, связанных с имущественным ущербом и человеческими жертвами в подразделениях инкассации

Постоянно

164.

Документы (планы, отчеты) о совместных учениях с подразделениями органов внутренних дел

3 года

165.

Документы (акты сдачи-приема работ, счета-фактуры, распоряжения на оплату) об оплате счетов за инкассацию, перевозку наличных денег, наличной иностранной валюты и ценностей

5 лет

166.

Явочные карточки

3 года

167.

Журналы, книги:

а) регистрации рапортов бригад инкассаторских работников

1 год

б) учета договоров

5 лет после прекращения обязательств по договору

в) учета выданных клише и пломбиров, регистрации их передачи

3 года

г) учета выдачи и приема явочных карточек, штампов, ключей и доверенностей

5 лет

д) учета инкассаторских сумок

1 год

е) учета приема и сдачи документов и материальных средств дежурными инкассаторскими работниками

5 лет

ж) учета приема заявок на совершение операций по инкассации

3 года

з) учета проведения ежедневного инструктажа бригад инкассаторских работников

1 год

и) учета принятых сумок и порожних сумок

5 лет