11.2. Трансграничные переводы денежных средств

404.

Договоры, соглашения, контракты с иностранными банками, международными и иностранными организациями, изменения и дополнения к ним

5 лет ЭК (ЭПК) после прекращения обязательств по договору

405.

Договоры факторинга, документы к ним

5 лет после прекращения обязательств по договору

406.

Договоры кредитных линий иностранных банков

5 лет после прекращения обязательств по договору

407.

Досье по экспортным, импортным аккредитивам (листы согласования для подтверждения (изменения условий) экспортного аккредитива; копии договоров (контрактов); извещения о внесении изменений в аккредитив, о закрытии, аннулировании аккредитива; заявления на аккредитив, на перевод (трансферацию) аккредитива; распоряжения на закрытие импортного аккредитива; проверочные листы; сообщения; уведомления; письма-поручения; поручения-обязательства; копии расчетных документов по поступившим платежам на инкассацию; инкассовые поручения, кредитовые авизо; реестры)

5 лет после закрытия досье

408.

Неоплаченные расчетные чеки, возвращенные иностранными банками

5 лет

409.

Расчетные чеки, выписанные банком

5 лет

410.

Документы (заявления на выставление аккредитива, запросы) по текущим сделкам с клиентами

5 лет

411.

Документы (справки, заключения) по вопросам международных расчетов

5 лет ЭК (ЭПК)

412.

Образцы подписей должностных лиц кредитной организации, направленные иностранным корреспондентам

5 лет после аннулирования права подписи

413.

Переписка по вопросам международных расчетов

5 лет ЭК (ЭПК)

414.

Документы (справки, информационные сообщения) о деятельности иностранных банков

3 года

415.

Переписка с иностранными банками по вопросам трансграничных переводов

5 лет ЭК (ЭПК)