|
11.1. Корреспондентские отношения
|
|
382.
|
Генеральные соглашения об основных условиях проведения операций на финансовом рынке
|
10 лет после окончания срока действия генерального соглашения
|
|
|
383.
|
Договоры о размещении между банками депозитов и осуществлении расчетов через корреспондентские счета
|
5 лет после прекращения обязательств по договору
|
|
|
384.
|
Документы по корреспондентским счетам
|
5 лет после прекращения отношений при условии завершения проверки
|
|
|
385.
|
Соглашения с контрагентами об урегулировании вопросов по не исполненным в срок срочным контрактам
|
5 лет после прекращения обязательств по договору
|
|
|
386.
|
Копии уставных документов, экономические нормативы деятельности за период сотрудничества
|
5 лет ЭК (ЭПК) после прекращения отношений
|
|
|
387.
|
Документы (справки, информация) по установлению корреспондентских отношений с иностранными банками
|
5 лет после прекращения отношений
|
|
|
388.
|
Переписка по установлению корреспондентских отношений с иностранными банками
|
5 лет после прекращения отношений
|
|
|
389.
|
Документы (договоры, акты, распоряжения в электронном виде) по участию кредитной организации в платежной системе Банка России
|
5 лет после прекращения обязательств по договору
|
|
|
390.
|
Сведения о расчетах по внутрисистемным операциям между банками
|
5 лет
|
|
|
391.
|
Документы (обзоры, заключения, отчеты) по мониторингу и оптимизации корреспондентской сети (по корреспондентским счетам "НОСТРО")
|
5 лет ЭК (ЭПК)
|
|
|
392.
|
Выписки из корреспондентских счетов "НОСТРО" и "ЛОРО"
|
5 лет при условии завершения проверки
|
|
|
393.
|
Рекламационная переписка по банкам-респондентам по операциям в валюте Российской Федерации
|
5 лет
|
|
|
394.
|
Документы по урегулированию спорных вопросов с банками-контрагентами
|
5 лет ЭК (ЭПК)
|
|
|
395.
|
Подтверждения об остатках средств на счетах в рублях и иностранной валюте на счетах банков-респондентов
|
5 лет
|
|
|
396.
|
Запросы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов по счетам банков-респондентов
|
3 года
|
|
|
397.
|
Доверенности банков-респондентов на получение документов
|
3 года после истечения срока действия доверенности
|
|
|
398.
|
Ежемесячные отчеты о проведении взаиморасчетов по выполненным внутрисистемным операциям
|
5 лет
|
|
|
399.
|
Распоряжения о проведении переоценки вложений, межпортфельных переводов
|
5 лет
|
|
|
400.
|
Доверенности сотрудников банка на получение документов по корреспондентским счетам
|
3 года после истечения срока действия доверенности
|
|
|
401.
|
Переписка с банками-корреспондентами, банками-резидентами и банками-нерезидентами
|
5 лет
|
|
|
402.
|
Сообщения о подкреплении корреспондентских счетов типа "НОСТРО"
|
5 лет
|
|
|
403.
|
Журналы:
|
|
|
а) регистрации договоров, соглашений
|
5 лет при условии завершения проверки
|
|
б) учета юридических дел банков
|
|
в) регистрации межбанковских кредитов
|
5 лет при условии завершения проверки и (или) после погашения кредита
|
|
г) регистрации межбанковских договоров
|
10 лет после окончания срока действия договора
|
|
д) регистрации юридических дел банков-корреспондентов
|
10 лет
|
|
е) регистрации досье по экспортным, импортным аккредитивам
|
10 лет
|