Отчетность по форме 0420417 "Отчет о внебиржевых сделках" (Код формы по ОКУД 0420417 (месячная))

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Уникальный номер информационного сообщения о сделке

purcb-dic:VnebirzhSdelka

1.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

2

Тип внебиржевой сделки

purcb-dic:TipVnebirzhSdelkiEnumerator

2.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

3

Дата заключения сделки

purcb-dic:Data_zaklyucheniya_sdelki_Rekv_Vnebirzh_Sdelki

3.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

4

Вид договора

purcb-dic:Vid_Dogovora_vnebirzhevoj_sdelkiEnumerator

4.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

5

Виды производных финансовых инструментов

purcb-dic:Vid_PFIEnumerator

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

5.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

6

Код направления сделки

purcb-dic:Kod_naprav_sdelkiEnumerator

6.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

7

Вид информационного сообщения о сделке

purcb-dic:Vid_Inf_SoobshhEnumerator

7.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

8

Платежные условия сделки

purcb-dic:PlatezhUsloviyaSdelkiEnumerator

8.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

9

ИНН <1> центрального контрагента

purcb-dic:INN_czentralnogo_kontragenta_Rekv_Vnebirzh_Sdelki

9.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

10

Информационная аналитическая система

purcb-dic:Inform_analiticheskaya_sistema_Rekv_Vnebirzh_Sdelki

10.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeTaInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

11

Код стороны, не исполнившей

purcb-

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

обязательства по внебиржевой сделке

dic:Kod_storon_NeIspoln_ObyazatPOVnebirzhSdelkeEnumerator

11.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

12

Наименование клиента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Naim_klienta_po_vnebirzhevoj_sdelke_Rek_kl_vneb_sd

12.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

13

Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Tip_identif_klienta_VnebirzhSdelkaEnumerator

13.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdeIkeTaxis

14

Идентификатор клиента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Identifikator_klienta_po_vneb_sdelke_Rek_kl_vneb_sd

14.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

15

Код страны регистрации клиента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Kod_strany_registr_klienta_po_vnebirzh_sdelkeEnumerator

15.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

16

Наименование депозитария клиента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Naim_depoz_klienta_po_vnebirzhevoj_sdelke_Rek_kl_vneb_sd

16.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

17

Код страны регистрации депозитария клиента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Kod_strany_depozitariyajpo_vnebirzli_sdelkeEnumerator

17.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

18

Идентификатор депозитария

purcb-dic:Identifikator_depozitariya_Rek_kl_vneb_sd

18.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

19

Номер депозитарного счета

purcb-dic:Nomer_depozitarnogo_scheta_Rek_kl_vneb_sd

19.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

20

Место хранения

purcb-dic:Mesto_xraneniya_CZB

20.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

21

Наименование контрагента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Naim_kontragenta_po_vnebirzh_sdelke_Rek_kontr_po_vneb_sd

21.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

22

Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Tip_identif_kontr_VnebirzhSdelkaEnumerator

22.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

23

Идентификатор контрагента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Identr_kontr_po_vneb_sdelke_Rek_kontr_po_vneb_sd

23.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

24

Код страны регистрации контрагента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Kod_strany_registr_kontrag_vnebirzh_sdelkeEnumerator

24.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

25

Наименование депозитария контрагента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Naim_depoz_kontr_po_vneb_sdelke_Rek_kontr_po_vneb_sd

25.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

26

Код страны регистрации депозитария контрагента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Kod_strany_depozitariya_kontrag_vnebirzh_sdelkeEnumerator

26.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

27

Идентификатор депозитария контрагента

purcb-dic:Ident_depozitariya_kontragenta_Rek_kontr_po_vneb_sd

27.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshhemyaOSdelkeTaxis

28

Номер депозитарного счета контрагента по внебиржевой сделке

purcb-dic:Nomer_depozit_scheta_kontragenta_po_vnebirzhevoj_sdelke

28.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

29

Наименование эмитента по первой части сделки

purcb-dic:Naim_em_Rek_em_Inf_perv_chast_sdelki

29.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

30

Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) по первой части сделки

purcb-dic:TipCZenBmn_Vid_Fin_Instr_lchsdEnumerator

30.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

31

Код финансового инструмента ISIN <1> по первой части сделки

purcb-dic:ISIN_Rek_em

31.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

32

Код страны регистрации эмитента по первой части сделки

purcb-dic:Kod_strany_emitenta_Inf_perv_chast_sdelkiEnumerator

32.1

Идентификатор номера информационного сообщения о

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

сделке

33

Количество финансовых инструментов по первой части сделки

purcb-dic:Kolvo_fin_instr_Rek_em

33.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraIriformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

34

Тип базового актива по первой части сделки

purcb-dic:Tip_bazovogo_aktivaEnumerator

34.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

35

Базовый актив по первой части сделки

purcb-dic:Bazovyj_aktiv

35.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

36

Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)

purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZENBUME1chsdEnumerator

36.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

37

Тип финансового инструмента по первой части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора

purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_1chsdEnumerator

37.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

38

Код валюты цены по первой части сделки

purcb-dic:Kod_valyuty_vnebirzh_sdelk_Inf_1chast_sdelkEnumerator

38.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

39

Цена финансового инструмента по первой части сделки

purcb-dic:CZena_fin_instrumenta_Rek_em

39.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

40

Сумма сделки по первой части сделки в единицах валюты цены сделки

purcb-dic:Summa_sdelki_v_ediniczax_valyuty_czeny_sdelki_Rek_em

40.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

41

Сумма накопленного купонного дохода по первой части сделки в единицах валюты цены сделки

purcb-dic:Summa_nakoplennogo_kuponnogo_doxoda_v_val_Rek_em

41.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

42

Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по первой части сделки

purcb-dic:Data_pereregistxaczii_prav_na_finansovyj_instrument_Rek_em

42.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

43

Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по первой части сделки

purcb-dic:Data_oplaty_fin_instrumenta_Rek_em

43.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdeIkeTaxis

44

Процентная ставка по первой части сделки

purcb-dic:Proczentnaya_stavka_po_sdelke_Rek_em

44.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

45

Наименование эмитента по второй части сделки

purcb-dic:Naim_emitenta_Inf_o_vtor_chast_sdelki

45.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

46

Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) по второй части сделки

purcb-dic:Tip_CZen_Bum_Vid_Fin_Instr_2chsdEnumerator

46.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInfonnSoobshheniyaOSdelkeTaxis

47

Код финансового инструмента ISIN по второй части сделки

purcb-dic:ISIN_Inf_o_vtor_chast_sdelki

47.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInfonnSoobshheniyaOSdelkeTaxis

48

Код страны регистрации эмитента по второй части сделки

purcb-dic:Kod_stran_emit_Inf_o_vtor_chast_sdelkEnumerator

48.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

49

Количество финансовых инструментов по второй части сделки

purcb-dic:Kolvo_fin_instr_Inf_o_vtor_chast_sdelki

49.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

50

Тип базового актива по второй части сделки

purcb-dic:Tip_bazovogo_aktiva_2chsdEnumerator

50.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

51

Базовый актив по второй части сделки

purcb-dic:Bazovyj_aktiv2

51.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

52

Тип финансового инструмента по второй части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)

purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZEN_BUM_2chsdEnumerator

52.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInfonnSoobshheriiyaOSdelkeTaxis

53

Тип финансового инструмента по второй части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора

purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_2chsdEnumerator

53.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

54

Код валюты цены по второй части сделки

purcb-dic:Kod_valyuty_vnebirzh_sdelk_Inf_2chast_sdelkEnumerator

54.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

55

Цена финансового инструмента по второй части сделки

purcb-dic:CZena_fin_instrumenta_Inf_o_vtor_chast_sdelki

55.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

56

Сумма сделки по второй части сделки в единицах валюты цены сделки

purcb-dic:Summa_sdelki_v_val_Inf_o_vtor_chast_sdelki

56.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

57

Сумма накопленного купонного дохода по второй части сделки в единицах валюты цены сделки

purcb-dic:Summa_nakop_kup_dox_v_val_Inf_o_vtor_chast sdelki

57.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

58

Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по второй части сделки

purcb-dic:Data_perereg_prav_na_fin_instr_Inf_o_vtor_chast_sdelki

58.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

59

Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по второй части сделки

purcb-dic:Data_oplaty_fin_instrumenta_Inf_ovtor_chast_sdelki

59.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

60

Информация о повторном представлении сведений о сделке

purcb-dic:Inform_povtor_predost_sved_oSdelkeEnumerator

60.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

61

Подтверждение сделки

purcb-dic:Podtverjdenie_operaciiEnumerator

61.1

Идентификатор номера информационного сообщения о сделке

dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis