Порядок составления отчетности по форме 0420315 "Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период"

Порядок

составления отчетности по форме 0420315 "Сведения

об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу,

за отчетный период"

1. Отчетность по форме 0420315 "Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период" (далее - отчетность по форме 0420315) составляется на ежемесячной основе клиринговыми организациями.

2. По показателю "Наименование организатора торговли" указывается полное наименование организатора торговли.

3. По показателю "Режим торгов" указывается режим торгов, расчеты по которым осуществляются без неттинга обязательств участников клиринга, определенный правилами организованных торгов, в рамках которого заключен договор.

4. По показателю "Количество исполненных договоров" указывается количество полностью исполненных за отчетный месяц договоров.

По показателю "Количество исполненных договоров" отражается информация об общем количестве исполненных договоров, общем количестве исполненных договоров, заключенных на организованных торгах, общем количестве исполненных договоров, заключенных на организованных торгах с участием центрального контрагента, общем количестве исполненных внебиржевых договоров и общем количестве исполненных внебиржевых договоров, заключенных с участием центрального контрагента.

5. По показателю "Объем исполненных обязательств по договорам" указывается объем исполненных обязательств по договорам за отчетный месяц. Объемы исполненных обязательств отражаются в рублях. Объемы исполненных обязательств по денежным средствам, ценным бумагам, драгоценным металлам и товарам в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определенном по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2020, N 14, ст. 2036), на последнюю дату отчетного месяца.

По показателю "Объем исполненных обязательств по договорам" отражается информация об общем объеме исполненных обязательств по договорам, общем объеме исполненных обязательств по договорам, заключенным на организованных торгах, общем объеме исполненных обязательств по договорам, заключенным на организованных торгах с участием центрального контрагента, общем объеме исполненных обязательств по внебиржевым договорам и общем объеме исполненных обязательств по внебиржевым договорам, заключенным с участием центрального контрагента.

6. Информация по показателям, указанным в пунктах 2 - 5 настоящего Порядка, отражается в разрезе мест заключения договора (на организованных торгах, на внебиржевом рынке) и признаков участия центрального контрагента (с участием, без участия).

7. Отчетность по форме 0420315 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.