Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 13.01.2021 N 5709-У (ред. от 28.03.2022) "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых...

Отчетность по форме 0420445 "Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату" (Код формы по ОКУД 0420445 (на нерегулярной основе))

(форма)

Отчетность по форме 0420445

"Справка по лицевому счету зарегистрированного лица

на дату"

Код формы по ОКУД <1> 0420445

На нерегулярной основе

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Номер лицевого счета зарегистрированного лица

purcb-dic:SchetNomer_ZaregLiczo

1.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

1.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

1.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

1.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

1.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

1.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

2

Наименование эмитента

purcb-dic:Naim_Rekv_Emit

2.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

2.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

2.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

2.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

2.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

2.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

3

ОГРН <2> эмитента

purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit

3.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

3.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

<2> Основной государственный регистрационный номер.

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

3.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

3.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

3.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

3.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

4

Место нахождения эмитента

purcb-dic:Mestonaxozhdenie_emitenta_Rekv_Emit

4.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

4.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

4.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

4.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

4.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

4.6

Периодичность

dim-int:Periodichnost_Axis

5

ИНН <1> или TIN <2> эмитента

purcb-dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta

5.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

5.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

5.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

5.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

5.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

5.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

6

Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag

6.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

6.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

6.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

6.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

--------------------------------

<2> Идентификационный номер налогоплательщика.

<3> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number).

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

6.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

6.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

7

Номинальная стоимость ценной бумаги

purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag

7.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

7.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

7.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

7.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

7.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

7.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

8

Код валюты ценной бумаги

purcb-dic:ValyutaEnumerator

8.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

8.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

8.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

8.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

8.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

8.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

9

Наименование паевого инвестиционного фонда

purcb-dic:Naim_paevogo_investiczionnogo_fonda_Rekv_Invest_Fonda

9.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

9.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

9.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

9.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

9.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

9.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

10

Наименование управляющей компании

purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda

10.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

10.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

10.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

10.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

10.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

10.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

11

ИНН или TIN управляющей компании

purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda

11.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

11.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

11.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

11.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

11.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

11.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

12

ОГРН управляющей компании

purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda

12.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

12.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

12.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

12.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

12.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

12.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

13

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия

purcb-dic:IndOboznIpotechSertUch_Rekv_Invest_Fonda

13.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

13.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

13.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

13.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

13.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

13.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

14

Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка

purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp

14.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

14.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

14.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

14.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

14.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

14.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

15

Полное наименование зарегистрированного лица

purcb-dic:Polnoe_Naim_zaregistrirovannogo_I_Sved_o_Zareg_Licz

15.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

15.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

15.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

15.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

15.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

15.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

16

ИНН зарегистрированного лица

purcb-dic:INN_Sved_o_Zareg_Licz

16.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

16.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

16.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Inves_FondaTaxis

16.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

16.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

16.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

17

ОГРН зарегистрированного лица

purcb-dic:OGRN_Sved_o_Zareg_Licz

17.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

17.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

17.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

17.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

17.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

17.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

18

Номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица

purcb-dic:Nomer_dok_Sved_o_Zareg_Licz

18.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

18.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

18.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

18.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

18.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

18.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

19

Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица

purcb-dic:_VidINomerLizScheta_Sved_o_Zareg_Licz

19.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

19.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

19.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

19.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

19.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

19.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

20

Тип зарегистрированного лица

purcb-dic:Tip_zaregistr_liczaEnumerator

20.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

20.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

20.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

20.4

Идентификатор личного счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

20.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

20.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

21

Количество ценных бумаг

purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_Sved_o_Zareg_Licz

21.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

21.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

21.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

21.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

21.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

21.6

Периодичность

dim-int:PeriodicnnostAxis

22

Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами

purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_obremenennyx_Sved_o_Zareg_Licz

22.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

22.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

22.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

22.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

22.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

22.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

23

Характер обременения

purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Sved_o_Zareg_Licz

23.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

23.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

23.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

23.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

23.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

23.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

24

Примечание

purcb-dic:Primechaniye_Sved_o_Zareg_Licz

24.1

Идентификатор выпуска

dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

24.2

Идентификатор зарегистрированного лица

dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

24.3

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

24.4

Идентификатор лицевого счета

dim-int:IDLiczSchetaTaxis

24.5

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

24.6

Периодичность

dim-int:PeriodichnostAxis

25

Дата направления предписания (запроса) Банка России

purcb-dic:Data_predpisaniya

26

Исходящий номер предписания (запроса) Банка России

purcb-dic:Nomer_predpisaniya

Порядок составления отчетности по форме 0420444 "Отчет об операциях по счету депо за период" Порядок составления отчетности по форме 0420445 "Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату"