Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 13.01.2021 N 5708-У (ред. от 28.03.2022) "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых...

Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Раздел I.

Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

159

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств

uk-dic:AktivyPeredannyeVDU_RaschetSS

159.1

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

159.2

Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам

dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

160

Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств

uk-dic:ObyazatelstvaPoSdelkamVDU_RaschetSS

160.1

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

160.2

Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам

dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

161

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

161.1

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

161.2

Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам

dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

162

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:OGRN_NFO

162.1

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

162.2

Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам

dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

163

Полное наименование доверительного управляющего

uk-dic:PolnNaimDoveritUprav

163.1

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveriteInogoUpravlyayushhegoTaxis

163.2

Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам

dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

Пояснительные примечания к расчету собственных средств Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов