Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного периода		uk-dic:ChistyeAktivi
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4	Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа		uk-dic:NakoplenDlZHOV_Postupilo_Ot_UpolnomochFedOrgana
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

5	Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:DoxodOtInvestNakoplenDlZHOV_Poluchen
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6	Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу		uk-dic:NakoplenDlZHOV_Perechisleno_V_UpolnomochFedOrgan
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7	Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:NeobxRasxodyNaInvestNakoplenDlZHOV_Oplacheno
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8	Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год		uk-dic:VoznagrUKZaPredyduschOtchGod_Uderzhano
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9	Стоимость чистых активов на конец отчетного периода		uk-dic:ChistyeAktivi
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis