Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

3

Стоимость чистых активов на начало отчетного периода

uk-dic:StoimostChistyxAktivov

3.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

4

Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период

uk-dic:Pens_Nakopl_Iz_Pfr

4.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

5

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего

uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop

5.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

6

Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период

uk-dic:Pens_Nakopl_V_Pfr

6.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

7

Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений

uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop

7.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

8

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода

uk-dic:StoimostChistyxAktivov

8.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

9

Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)

uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_4q

9.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis