Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

104

Полное название паевого инвестиционного фонда

uk-dic:PolnNaimPIF

104.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

104.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

104.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

104.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

104.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

105

Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom

105.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

105.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

105.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

105.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

105.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

106

Полное фирменное наименование управляющей компании

uk-dic:PolnNaimUK_Obsch

106.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

106.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

106.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

106.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

106.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

107

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании

uk-dic:InnUK

107.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

107.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

107.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

107.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

107.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

108

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании

uk-dic:OgrnUK

108.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

108.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

108.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

108.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

108.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

109

Код ISIN

uk-dic:Isin

109.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

109.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

109.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

109.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

109.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

110

Количество в составе активов

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

110.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

110.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

110.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

110.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

110.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

111

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

111.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

111.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

111.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

111.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

111.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

111.6

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

112

Уровень иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

112.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

112.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

112.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

112.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

112.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

113

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

113.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

113.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

113.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

113.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

113.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

114

Примечание

uk-dic:Primechanie

114.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

114.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

114.3

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

114.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

114.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis