Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

КонсультантПлюс: примечание.

О случаях незаполнения управляющей компанией показателя раздела IV см. Письмо Банка России от 13.04.2022 N 38-3-7/1034.

Раздел IV.

Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
20.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
20.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis
20.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
21	Код ISIN <1>		uk-dic:Isin
21.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
21.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
21.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis
21.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
22	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)		uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoPokupke
22.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
22.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis
22.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
23	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)		uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoProdazhe
23.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
23.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
23.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis
23.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
24	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
24.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
24.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
24.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
25	TIN <2> эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:TIN_EmitPredstCzB
25.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
25.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<2> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
26.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
26.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
26.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
27	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
27.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
27.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
27.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Порядок составления отчета по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)"