Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 13.01.2021 N 5708-У (ред. от 28.03.2022) "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых...

Раздел 1. Обороты по дебету счета второго порядка

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Наименование счета второго порядка

[Код показателя]

1.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

2

Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_Balans_Schet

2.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

3

Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_vnebalansSchet

3.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

4

Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_scheta_uch_treb

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

4.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

5

Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_Balans_Schet

5.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

6

Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_vnebalans_Schet

6.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

7

Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_scheta_uch_treb

7.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Отчет по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (Код формы по ОКУД 0420521 (месячная)) Раздел 2. Обороты по кредиту счета второго порядка