ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЕМЩИКЕ (ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

В целях проверки финансового состояния заемщика к приложению 7.2. необходимо приложить следующие документы:

1) ежеквартальная промежуточная и годовая бухгалтерская отчетность (форма по ОКУД 0710001 "Бухгалтерский баланс", форма по ОКУД 0710002 "Отчет о финансовых результатах") заемщика за пять последних квартальных отчетных дат или за весь период деятельности заемщика (в случае, если период деятельности менее пяти кварталов, предшествовавших дате подачи Заявки) (заверяется лицом, подписавшем Заявление, и главным бухгалтером организации).

2) расшифровка расходов по отдельным статьям формы ОКУД 0710002 "Отчет о финансовых результатах" за пять последних квартальных отчетных дат (код 2120 себестоимость продаж с обязательным выделением амортизационных отчислений за период накопленным итогом), заверенная лицом, подписавшим Заявление, и главным бухгалтером организации.

3) расшифровка прочих доходов/прочих расходов (за пять последних отчетных дат), заверенная лицом, подписавшим Заявление, и главным бухгалтером организации;

4) отдельно, предоставляются на последнюю отчетную дату, заверенная лицом, подписавшим Заявление:

- код 1170 расшифровка финансовых вложений;

- код 1240 расшифровка финансовых вложений вне зависимости от статей баланса, на которых осуществляется их бухгалтерский учет;

- код 1230/ - код 1520 расшифровка дебиторской/кредиторской задолженности клиента с указанием наименований дебиторов/кредиторов и дат возникновения, выделением всей просроченной задолженности и задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал;

- код 1410/ - код 1510 расшифровка краткосрочных и долгосрочных кредитов клиента в банках (займов, включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы по договору, суммы задолженности, валюты, срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения основного долга - расшифровка забалансовых обязательств (авалированные векселя, гарантии, поручительства) с указанием банка, суммы договора, возможной суммы задолженности, валюты, срока обязательства, процентной ставки;

- расшифровка полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и выданных обеспечений (с указанием наименований организаций, в пользу которых выдано обеспечение, и наименований принципалов или организаций, по обязательствам которых выдано обеспечение, а также сроков исполнения обязательств);

5) аудиторское заключение к годовой отчетности Заемщика или письмо о том, что аудиторская проверка не осуществляется (информация представляется лицом, подписавшим Заявление).

6) справка о текущих обязательствах по договорам лизинга и поручительствах (на текущую отчетную дату), заверяется лицом, подписавшим Заявление;

7) расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости, коммерческих и управленческих расходах (на последнюю отчетную дату, на аналогичную отчетную дату годом ранее и по истекшему полному году), заверяется лицом, подписавшим Заявление;

8) справка о поступлении выручки от продажи товаров, продукции, работ, на расчетные счета (в кассу) заемщика (за последние 12 завершенных месяцев), заверяется лицом, подписавшим Заявление;

9) сведения о среднесписочной численности работников за предшествовавший год (за год до даты подачи Заявки), заверяется лицом, подписавшим Заявление;

10) справка о наличии/отсутствии задолженности по заработной плате (не ранее 30 дней до даты подачи заемщиком Заявки), заверяется лицом, подписавшим Заявление;

11) сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах в кредитных организациях по форме Федеральной налоговой службы (не ранее 30 дней до даты подачи Заявки) из налогового органа;

12) справка об отсутствии у заемщика неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; либо при наличии задолженности - справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подтверждающая наличие просроченной задолженности в размере, не превышающем 10 процентов стоимости проекта и 500 тыс. рублей, а периода просрочки не более 3 месяцев (указанные справки должны быть получены не ранее чем за 30 дней до даты подачи в Фонд Заявки).

Документы, указанные в настоящем пункте могут быть представлены:

либо в виде оригиналов на бумажном носителе, подписанных руководителем (заместителем руководителя) налогового органа и заверенных печатью,

либо в форме электронных документов, полученных в установленном порядке от налоговых органов и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, позволяющей идентифицировать выдавший налоговый орган. В случае представления электронных документов представляется также копия справки на бумажном носителе, заверенная подписью заемщика. Электронные документы в виде XML файла и XML файла электронной подписи представляются путем их загрузки в соответствующий раздел АИС "Реформа ЖКХ";

13) справка о стоимости чистых активов;

14) справка об отсутствии/наличии у заемщика на текущую дату картотеки к банковским счетам, открытым в других кредитных организациях из всех обслуживающих кредитных организаций (в случае наличия картотеки указать сумму и общее количество календарных дней) (полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи Заявки);

15) информация о кредитной истории заемщика из всех обслуживающих кредитных организаций (по состоянию на дату, не ранее чем за 30 дней до даты подачи Заявки);

16) справка об арбитражных судебных процессах (в которых заемщик выступает ответчиком) за последние три года, в том числе о наличии исполнительного производства в отношении Заемщика (подписывается лицом, подписавшим Заявление заемщика). В справке указывается следующая информация:

17) в случае, если предполагается строительство подводящей инфраструктуры для подключения новых объектов жилищного строительства, - договоры о технологическом присоединении (заявки застройщиков о необходимых объемах мощности для подключения новых потребителей) совокупной стоимостью, позволяющей обслуживать заем Фонда в полном объеме;

18) карточка с образцами подписей лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заемщика, и главного бухгалтера заемщика (нотариально заверенный документ);

16) информация о финансовом состоянии заемщика согласно приложению 5.3 к настоящей Методике. Приложение 5.3 представляется только в электронном виде.

Документы приложения загружаются в раздел "Документы, подтверждающие соответствие заемщика установленным требованиям" вкладки "Документы" соответствующего проекта (рабочая область "Проекты ФНБ" АИС "Реформа ЖКХ").