3. Реквизиты участников расчетов и РКЦ в Справочнике БИК России и порядок их заполнения

3. Реквизиты участников расчетов и РКЦ

в Справочнике БИК России и порядок их заполнения

3.1. Перечень реквизитов участников расчетов и РКЦ в Справочнике БИК России приведен в Приложении 5 к настоящему Положению.

3.2. Реквизит "Номер счета".

Реквизит "Номер счета" соответствует номеру корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), клиента, не являющегося кредитной организацией, открытому в подразделении расчетной сети Банка России.

При включении в Справочник БИК России сведений о подразделениях расчетной сети Банка России, РКЦ и структурных подразделениях Банка России реквизит "Номер счета" не заполняется.

3.3. Реквизит "Наименование".

Реквизит "Наименование" соответствует сокращенному наименованию участника расчетов, используемому им при заполнении расчетных документов, а для РКЦ соответствует сокращенному наименованию РКЦ. Формирование реквизита осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в Приложении 6 к настоящему Положению.

3.4. Реквизит "УЭР".

Реквизит "УЭР" (Участие в электронных расчетах) отражает информацию об участии подразделений расчетной сети Банка России, кредитных организаций (филиалов), клиентов, не являющихся кредитными организациями, и структурных подразделений Банка России в проведении электронных расчетов.

3.4.1. Для подразделений расчетной сети Банка России и структурных подразделений Банка России реквизит "УЭР" может принимать следующие значения:

"0" - не является участником электронных расчетов;

"1" - участник только межрегиональных электронных расчетов (участник МЭР);

"2" - участник только внутрирегиональных электронных расчетов (участник ВЭР);

"3" - участник межрегиональных и внутрирегиональных электронных расчетов (участник МЭР и ВЭР);

"4" - участник МЭР и ВЭР, особый участник расчетов системы валовых расчетов в режиме реального времени Банка России, именуемой системой банковских электронных срочных платежей России (системы БЭСП);

"5" - ассоциированный участник расчетов системы БЭСП и участник ВЭР;

"6" - ассоциированный участник расчетов системы БЭСП и не участник ВЭР;

"7" - исключен из состава головных участников МЭР. Указывается только для головных участников МЭР. При исключении ГРКЦ из состава головных участников МЭР порядок осуществления им межрегиональных электронных расчетов устанавливается соответствующими нормативными актами Банка России.

3.4.1.1. Значение реквизита "УЭР" устанавливается для подразделений расчетной сети Банка России:

- на основании распорядительного акта Банка России о включении (исключении) подразделений расчетной сети Банка России в состав (из состава) участников МЭР;

- на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению в соответствии с распорядительным актом территориального учреждения Банка России, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу о включении (исключении) подразделения расчетной сети Банка России в состав (из состава) участников ВЭР (за исключением полевых учреждений Банка России);

- на основании распорядительного акта Банка России о включении (исключении) полевого учреждения Банка России в состав (из состава) участников ВЭР;

- на основании распорядительного акта Банка России о включении (исключении) подразделения расчетной сети Банка России в состав (из состава) особых участников расчетов системы БЭСП.

3.4.1.2. Значение реквизита "УЭР" устанавливается для структурных подразделений Банка России:

- на основании распорядительного акта Банка России о включении (об исключении) структурного подразделения Банка России в состав (из состава) участников МЭР;

- на основании распорядительного акта Банка России о включении (исключении) структурного подразделения Банка России в состав (из состава) ассоциированных участников расчетов системы БЭСП;

- на основании распорядительного акта Банка России о включении (исключении) структурного подразделения Банка России в состав (из состава) особых участников расчетов системы БЭСП.

3.4.2. Для кредитных организаций (филиалов), клиентов, не являющихся кредитными организациями, реквизит "УЭР" устанавливается в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета) и при наличии (отсутствии) Договора об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России (далее - Договор обмена) и может принимать значения:

"0" - не является пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета)) и участником обмена электронными документами с Банком России;

"1" - является пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета)), но не является участником обмена электронными документами с Банком России;

"2" - является пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета)) и участником обмена электронными документами с Банком России в соответствии с условиями Договора обмена;

"3" - является прямым участником расчетов системы БЭСП и пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета), является участником обмена электронными документами с Банком России в соответствии с условиями Договора обмена;

"4" - является прямым участником расчетов системы БЭСП (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета) и участником обмена электронными документами с Банком России в соответствии с условиями Договора обмена, но не является пользователем системы электронных расчетов;

"5" - является ассоциированным участником расчетов системы БЭСП и пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета)), является участником обмена электронными документами с Банком России в соответствии с условиями Договора обмена;

"6" - является ассоциированным участником расчетов системы БЭСП (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета)) и участником обмена электронными документами с Банком России в соответствии с условиями Договора обмена, но не является пользователем системы электронных расчетов.

3.4.2.1. Для кредитных организаций (филиалов), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях расчетной сети Банка России (за исключением полевых учреждений Банка России), значение реквизита "УЭР" устанавливается на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае если корреспондентские счета (субсчета) кредитных организаций (филиалов) открыты в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

Значения "3", "4", "5" и "6" реквизита "УЭР" устанавливаются после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

3.4.2.2. Для кредитных организаций (филиалов), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в полевых учреждениях Банка России, значение реквизита "УЭР" устанавливается на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

3.4.2.3. Для клиентов, не являющихся кредитными организациями, значение реквизита "УЭР" устанавливается на основании представления территориального учреждения Банка России, в случае если корреспондентский счет открыт в подразделении расчетной сети Банка России, действующем в составе данного территориального учреждения Банка России, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае если корреспондентский счет открыт в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, или на основании представления ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентский счет открыт в ОПЕРУ-1, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

Значения "3", "4", "5" и "6" реквизита "УЭР" устанавливаются после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

3.4.3. Для РКЦ реквизит "УЭР" принимает значение "0".

3.5. Реквизиты "Индекс" и "Населенный пункт".

Данные реквизиты содержат информацию об адресе (месте нахождения) участника расчетов или РКЦ.

Реквизит "Индекс" соответствует почтовому индексу места нахождения участника расчетов или РКЦ.

Реквизит "Населенный пункт" включает в себя две составляющие: тип населенного пункта и его наименование. Тип населенного пункта указывается в соответствии с сокращениями, принятыми в ОК 019-95.

3.6. Реквизит "Код контроля" (Код контроля допустимости проведения расчетных операций) указывает на ограничение или прекращение проведения расчетных операций, а также используется для предварительного оповещения о предполагаемом изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета", о предстоящем прекращении проведения расчетных операций, о предстоящем исключении из состава участников системы БЭСП или исключении РКЦ из Справочника БИК России. Перечень значений, которые может принимать реквизит "Код контроля", приведен в Приложении 7 к настоящему Положению.

Реквизит "Код контроля" не заполняется при отсутствии информации об ограничении проведения расчетных операций, о предстоящем прекращении проведения расчетных операций, о предстоящем исключении из состава участников системы БЭСП или исключении РКЦ из Справочника БИК России.

Для кредитной организации (филиала) внесение в Справочник БИК России информации, используемой для предварительного оповещения о предстоящем прекращении проведения расчетных операций, о предполагаемом изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета", осуществляется по инициативе кредитной организации (филиала).

Для клиента, не являющегося кредитной организацией, внесение в Справочник БИК России информации, используемой для предварительного оповещения о предстоящем прекращении проведения расчетных операций, осуществляется на основании распорядительного акта Банка России.

Внесение информации о предстоящем исключении кредитной организации (филиала), клиента, не являющегося кредитной организацией, из состава участников системы БЭСП может осуществляться как по инициативе Банка России, так и по инициативе кредитной организации (филиала), клиента, не являющегося кредитной организацией.

Информация о предстоящем исключении участника расчетов из состава участников системы БЭСП вносится:

для подразделений расчетной сети Банка России и структурных подразделений Банка России на основании соответствующего распорядительного акта Банка России;

для кредитных организаций (филиалов), клиентов, не являющихся кредитными организациями, корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях расчетной сети Банка России, на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентские счета (субсчета) открыты в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1 соответственно, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

3.7. Реквизит "Дата контроля".

Реквизит "Дата контроля" в соответствии со значением реквизита "Код контроля" устанавливает дату, начиная с которой действует ограничение или прекращение проведения расчетных операций, либо дату предполагаемого изменения значений реквизитов "БИК" и "Номер счета", предстоящего прекращения проведения расчетных операций, предстоящего исключения из состава участников системы БЭСП или исключения РКЦ из Справочника БИК России.

Реквизит "Дата контроля" в соответствии со значением реквизита "Код контроля" не заполняется при отсутствии информации об ограничении проведения расчетных операций, о предстоящем прекращении проведения расчетных операций, о предполагаемом изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета", о предстоящем исключении из состава участников системы БЭСП или исключении РКЦ из Справочника БИК России.

3.8. Реквизит "БИК преемника".

Реквизит "БИК преемника" (банковский идентификационный код преемника) указывается при исключении сведений об участнике расчетов или РКЦ из Справочника БИК России, а также при предварительном оповещении о предполагаемом изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета" или о предстоящем прекращении проведения расчетных операций.

Для целей настоящего Положения преемником участника расчетов является:

- при закрытии (реорганизации) подразделения расчетной сети Банка России - другое подразделение расчетной сети Банка России, принявшее на себя обязательства закрытого (реорганизованного) подразделения расчетной сети Банка России;

- при создании в кредитной организации ликвидационной комиссии, назначении конкурсного управляющего, ликвидатора - ликвидационная комиссия, конкурсный управляющий, ликвидатор;

- при закрытии корреспондентского субсчета филиала кредитной организации в связи с решением кредитной организации - кредитная организация, закрывающая филиал, или другой филиал этой кредитной организации;

- при переходе кредитной организации (филиала) на обслуживание из одного подразделения расчетной сети Банка России в другое - та же кредитная организация (филиал) с новыми значениями реквизитов по новому месту обслуживания;

- при реорганизации кредитных организаций без образования новой кредитной организации (присоединение) - присоединившая кредитная организация или ее филиал;

- при реорганизации кредитной организации (кредитных организаций) с образованием новой кредитной организации (новых кредитных организаций) (слияние, преобразование, разделение, выделение) - вновь образованная кредитная организация (вновь образованные кредитные организации).

Для целей настоящего Положения преемником РКЦ являются подразделение расчетной сети Банка России или другой РКЦ территориального учреждения Банка России, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в составе которого действовал РКЦ.