V. Оплата услуг, оказываемых специализированным депозитарием Фонду, и компенсирование специализированному депозитарию расходов, понесенных им в качестве номинального держателя ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

V. Оплата услуг, оказываемых специализированным

депозитарием Фонду, и компенсирование специализированному

депозитарию расходов, понесенных им в качестве номинального

держателя ценных бумаг, в которые инвестированы средства

пенсионных накоплений

12. Размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием Фонду, составляет:

а) _____ процентов средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании за отчетный год, определенный в соответствии со статьей 16 Федерального закона;

б) _____ процентов суммы средств пенсионных накоплений, вновь переданными Фондом в доверительное управление управляющей компании в отчетном году.

Под вновь переданными средствами пенсионных накоплений в настоящем договоре понимаются переданные Фондом в отчетном году в доверительное управление управляющей компании средства пенсионных накоплений по основаниям, предусмотренным Федеральными законами "Об инвестировании средств для финансирования трудовой пенсии в Российской Федерации" и "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений".

13. Размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием, определяемый в соответствии с пунктом "б" части 13 настоящего договора, уменьшается пропорционально количеству дней, за которые рассчитывался размер средней стоимости чистых активов.

14. Средняя стоимость чистых активов в целях настоящего договора рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и последнего календарного дня отчетного квартала отчетного года, если он приходится на нерабочий день, и деления полученной суммы на количество дней, за которые осуществлялся расчет стоимости чистых активов в отчетном периоде.

При расчете средней стоимости чистых активов не учитывается стоимость средств пенсионных накоплений, вновь переданных Фондом в доверительное управление управляющей компании в отчетном году, указанная в актах передачи средств пенсионных накоплений.

15. Оплата услуг, оказываемых специализированным депозитарием Фонду, осуществляется управляющей компанией на основании поручения Фонда в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения указанного поручения.

Оплата услуг, оказываемых специализированным депозитарием Фонду, осуществляется управляющей компанией за счет средств пенсионных накоплений в пределах, установленных договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Фондом и управляющей компанией.

16. Компенсирование специализированному депозитарию расходов, понесенных им в качестве номинального держателя ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, осуществляется управляющей компанией в течение _____ рабочих дней (указывается срок не более 15 дней) с даты получения требования специализированного депозитария.

Компенсирование специализированному депозитарию расходов, понесенных им в качестве номинального держателя ценных бумаг, включается в состав необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений и осуществляется управляющей компанией в пределах, установленных договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Фондом и управляющей компанией.

17. В случае прекращения (расторжения) настоящего договора до завершения отчетного года, определенного в соответствии со статьей 16 Федерального закона, расчеты за оказание специализированным депозитарием услуг по настоящему договору производятся на дату прекращения (расторжения) настоящего договора на основании акта сверки расчетов с учетом фактического срока оказания специализированным депозитарием услуг управляющей компании в отчетном году.