Приказ ФНС России от 16.09.2022 N ЕД-7-15/839@ "Об утверждении рекомендуемых форматов перечня документов к требованию о представлении документов (информации), направляемому кредитным организациям, и ответа на требование о представлении документов...

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА

3. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_O_P_N1_GGGGMMDD_N2, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_ТREBKO;

O - идентификатор отправителя информации - четырехразрядный код налогового органа, сформировавшего файл, в соответствии с СОНО;

P - идентификатор получателя информации - налогоплательщика, для которого предназначен файл, имеет вид:

для организаций - девятнадцатиразрядный код (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) организации (обособленного подразделения);

GGGGMMDD - дата формирования файла;

N1, N2 - идентификационные номера файла (GUID). Если документ состоит из нескольких файлов, то N1 уникален для каждого документа, но одинаковый для всех файлов одного документа, N2 уникален для каждого файла независимо от принадлежности к документу

Расширение имени файла - xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

<?xml version ="1.0" encoding ="windows-1251"?>

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TREBKO_1_937_01_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML схема файла обмена приводится отдельным файлом.

4. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 4.1 - 4.39 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: T - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и тому подобному), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и тому подобного), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и тому подобного) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и тому подобного) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 4.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	А	T(1-255)	ОУ	Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)
Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	А	T(1-40)	О
Версия формата	ВерсФорм	А	T(1-5)	О	Принимает значение: 5.01
Перечень документов к требованию о представлении документов	Документ	С		О	Состав элемента представлен в таблице 4.2

Таблица 4.2

Перечень документов к требованию о представлении

документов (Документ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код по КНД	КНД	А	T(=7)	ОК	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение: 1184058
Дата формирования документа	ДатаДок	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Проверяемое лицо (налогоплательщик)	Лицо	С		О	Типовой элемент <СвНПТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.28
Сведения о мероприятии налогового контроля	СвМНК	С		О	Состав элемента представлен в таблице 4.3
Сведения об истребуемых документах	ИстребДок	С		О	Состав элемента представлен в таблице 4.4

Таблица 4.3

Сведения о мероприятии налогового контроля (СвМНК)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Наименование мероприятия налогового контроля

НаимМНК

T(=1)

ОК

Принимает значение:

1 - камеральная налоговая проверка |

2 - выездная налоговая проверка |

3 - вне рамок

Период проведения налоговой проверки

ПерПров

НУ

Типовой элемент <ПериодТип>.

Состав элемента представлен в таблице 4.32.

Элемент обязателен при <НаимМНК> = 1 | 2 и отсутствует при <НаимМНК> = 3

Таблица 4.4

Сведения об истребуемых документах (ИстребДок)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Документы, истребуемые при проверке юридических лиц |

ДокЮЛ

ОМУ

Состав элемента представлен в таблице 4.5.

Заполняется только при наличии элемента <НПЮЛ> (таблица 4.28)

Документы, истребуемые при проверке физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей)

ДокФЛ

ОМУ

Состав элемента представлен в таблице 4.21.

Заполняется только при наличии элемента <НПФЛ> | <НПИП> (таблицы 4.28)

Таблица 4.5

Документы, истребуемые при проверке юридических лиц (ДокЮЛ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Порядковый номер запрашиваемого документа	ПорНомДок	А	T(=4)	О	Указывается порядковый номер запрашиваемого документа, согласно требованию о представлении документов в виде 1.XX, где XX - порядковый номер
Признак истребуемого документа	ПризнДок	А	T(=2)	ОК	Принимает значение: 01 - Документы клиента банка по аккредитивам \| 02 - Документы клиента банка по банковским гарантиям \| 03 - Документы клиента банка по валютным операциям \| 04 - Векселя \| 05 - Документы банка по хозяйственной деятельности \| 06 - Документы клиента банка по депозитным договорам \| 07 - Документы клиента банка по инкассации \| 08 - Копии платежных документов \| 09 - Копии документов по обслуживанию системы "Банк-клиент" \| 10 - Документы, запрашиваемые в рамках проверок кооперативов \| 11 - Кредитные договоры клиента банка со всеми приложениями и дополнительными соглашениями \| 12 - Копии документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента (юридического лица) \| 13 - Копии документов по обслуживанию банковской карты \| 14 - Документы клиента банка по эквайрингу \| 15 - Документы в отношении бенефициаров, выгодоприобреталей и представителей клиента \| 16 - Иные документы банка по взаимодействию с клиентом
Документы клиента банка по аккредитивам	Аккредитив	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.6. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 01. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 01
Документы клиента банка по банковским гарантиям	БанкГарант	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.7. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 02. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 02
Документы клиента банка по валютным операциям	ВалютОпер	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.8. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 03. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 03
Векселя	Вексл	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.9. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 04. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 04
Документы банка по хозяйственной деятельности	ХозДеятБанк	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.10. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 05. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 05
Документы клиента банка по депозитным договорам	Депозит	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.11. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 06. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 06
Документы клиента банка по инкассации	Инкасс	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.12. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 07. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 07
Копии платежных документов	ПлатДок	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.13. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 08. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 08
Копии документов по обслуживанию системы "Банк-клиент"	БанкКлиент	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.14. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 09. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 09
Документы, запрашиваемые в рамках проверок кооперативов	ПровКоопер	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.15. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 10. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 10
Кредитные договоры клиента банка со всеми приложениями и дополнительными соглашениями	КредитДог	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.16. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 11. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 11
Копии документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента (юридического лица)	ДокСчетЮЛ	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.17. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 12. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 12
Копии документов по обслуживанию банковской карты	БанкКарт	С		НУ	Типовой элемент <БанкКартТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.33. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 13. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 13
Документы клиента банка по эквайрингу	Эквайринг	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.18. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 14. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 14
Документы в отношении бенефициаров, выгодоприобреталей и представителей клиента	Бенефиц	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.19. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 15. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 15
Иные документы банка по взаимодействию с клиентом	ИнДокКлнт	С		НУ	Состав элемента представлен в таблице 4.20. Элемент обязателен при <ПризнДок> = 16. Элемент применяется только при <ПризнДок> = 16
Сведения об истребуемых документах	СвДокИстр	С		О	Типовой элемент <СвИстрДокТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.34

Таблица 4.6

Документы клиента банка по аккредитивам (Аккредитив)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Договор аккредитива	Договор	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Генеральное соглашение об открытии аккредитива	ГенСогл	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Соглашение с Банком об открытии аккредитива	СоглБанк	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Распоряжения на перечисление аккредитива	РаспрПереч	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять

Таблица 4.7

Документы клиента банка по банковским гарантиям (БанкГарант)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Договор о выдаче банковской гарантии	Договор	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Банковская Гарантия	Гарантия	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Справка о сумме всех одновременно выданных Банком гарантиях	Справка	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Доверенности уполномоченных лиц Банка на выдачу гарантии	Довер	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять

Таблица 4.8

Документы клиента банка по валютным операциям (ВалютОпер)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Ведомость банковского контроля	ВедБанк	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Контракт/договор	Контракт	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Паспорт сделки	ПаспСд	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Сведения о валютных операциях/справки о валютных операциях	СвВалОпер	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Справки о подтверждающих документах	СпрПодДок	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Подтверждающие документы	ПодвДок	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
SWIFT/платежные поручения	ПлПоруч	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять

Таблица 4.9

Векселя (Вексл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Документы на покупку векселя	ДокПокВексл	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Документы на погашение векселя	ДокПогашВексл	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Платежные поручения на покупку/погашение векселя	ПлПоручВексл	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять

Таблица 4.10

Документы банка по хозяйственной деятельности (ХозДеятБанк)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Договор	Договор	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Счета-фактуры	СчФакт	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Акты выполненных работ	АктВыпРаб	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Платежные поручения	ПлПоруч	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять

Таблица 4.11

Документы клиента банка по депозитным договорам (Депозит)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Договор депозитного счета

Договор

T(=1)

ОК

Принимает значение:

0 - не предоставлять |

1 - предоставлять

Справка о начисленных/уплаченных процентах

Справка

T(=1)

ОК

Принимает значение:

0 - не предоставлять |

1 - предоставлять

Таблица 4.12

Документы клиента банка по инкассации (Инкасс)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Договор инкассации	Договор	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Препроводительная ведомость	ПрВедом	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Реестр поступления денежных средств по договору инкассации	РеесДенСр	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять

Таблица 4.13

Копии платежных документов (ПлатДок)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Платежное поручение клиента банка, составленное на бумажном носителе (код 309.1*)	ПлПоруч	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Объявление на взнос наличными, составленное на бумажном носителе (код 309.2*)	ОбВзНал	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Чек на получение наличных в банке, составленный на бумажном носителе (код 309.3*)	ЧекНал	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Информация о номерах чековых книжек, выданных клиенту (сопроводительное письмо)	ИнфНомЧек	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Расходные кассовые ордера, подтверждающие выдачу наличных денежных средств	РасхОрд	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Чеки, подтверждающие выдачу наличной валюты со счетов	ЧекНалВал	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять

Таблица 4.14

Копии документов по обслуживанию системы

"Банк-клиент" (БанкКлиент)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Копия заявления на установку системы "клиент-банк" (код 303*)	ЗаявлУст	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Копия договора на обслуживание с использованием системы "клиент - банк" (код 304*)	Договор	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Копия акта выполненных работ по установке системы "клиент-банк" (акта готовности системы к эксплуатации) (код 305*)	АктВыпРаб	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Копия сертификата ключа проверки электронной подписи (система "клиент-банк") (код 306*)	Сертиф	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
IP-адрес, MAC-адрес (система "Клиент-банк" для ЮЛ)	Адрес	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять

Таблица 4.15

Документы, запрашиваемые в рамках проверок

кооперативов (ПровКоопер)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Реестр членов потребительского общества/или извлечение из Реестра по отдельным сведениям и/или пайщикам	РеесЧлен	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Протоколы и решения общих собраний потребительского общества	ПротСобр	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Протоколы заседаний совета потребительского общества	ПротЗасед	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Протоколы правления потребительского общества	ПротПравл	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Протоколы заседаний ревизионной комиссии потребительского общества	ПротРевКомис	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Заключения аудиторской организации (индивидуального аудитора) и ревизионной комиссии потребительского общества	ЗаклАудит	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Документы о приеме в члены	ДокПриемЧлен	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Документы о прекращении членства	ДокПрекрЧлен	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Документы об уплате вступительных взносов, о приеме и возврате паевых взносов	ДокУплВз	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Устав потребительского общества, изменения и дополнения, внесенные в него	Устав	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Документы, подтверждающие права потребительского общества на имущество, находящееся на его балансе	ДокПодтвПрав	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Положение о филиале или представительстве потребительского общества	Полож	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Иные документы, прямо предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительской кооперации	ИнДок	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять

Таблица 4.16

Кредитные договоры клиента банка со всеми приложениями

и дополнительными соглашениями (КредитДог)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Кредитный договор с дополнениями

КрДогСДоп

T(=1)

ОК

Принимает значение:

0 - не предоставлять |

1 - предоставлять

Договор залога, договор поручительства

ДогЗалПор

T(=1)

ОК

Принимает значение:

0 - не предоставлять |

1 - предоставлять

Таблица 4.17

Копии документов, определяющих отношения

по открытию, ведению и закрытию счета клиента

(юридического лица) (ДокСчетЮЛ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента (коды 100 и 310*)	ДокУдостЛичн	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Копия доверенности на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента (код 200*)	ДоверДенСр	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Копия заявления на открытие (закрытие) счета (код 301*)	ЗаявОткрСч	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Копия договора на открытие счета (в том числе договора банковского счета, договора на расчетно-кассовое обслуживание) (код 302*)	ДогОткрСч	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Копия приказа о назначении на должность руководителя (документы и сведения, представленные при открытии счета) (код 350.1*)	ПриказНазРук	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Копия решения о создании организации (документы и сведения, представленные при открытии счета) (код 350.2*)	РешСоздОрг	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Договор аренды (документы и сведения, представленные при открытии счета) (код 350.3*)	ДогАренды	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Официальная переписка между банком и клиентом по вопросам открытия, ведения и закрытия счета	ОфПереп	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания счета для расчетов по операциям с использование международных корпоративных карт (код 350.5*)	ЗаявПрисУсл	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Документы клиента по драгоценным металлам	ДокДрМетал	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять
Документы клиента по зарплатным реестрам	ДокЗрплРстр	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 0 - не предоставлять \| 1 - предоставлять

Таблица 4.18

Документы клиента банка по эквайрингу (Эквайринг)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Полный текст документа вы можете просмотреть в коммерческой версии КонсультантПлюс.

I. Общие положения Приложение N 2. Формат ответа на требование о представлении документов (информации), направляемое в налоговый орган кредитными организациями в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи