Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

7

Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом

uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezSdelokSImussh

7.1

Вид имущества

dim-int:VidImuschAxis

7.2

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

7.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

8

Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества

uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezIzmSpravStoimImussh

8.1

Вид имущества

dim-int:VidImuschAxis

8.2

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

8.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

9

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

uk-dic:DoxodImusshPrinadlAiFPif

9.1

Виды доходов

dim-int:Vidy_DoxodovAxis

9.2

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

9.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

10

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда

uk-dic:OplataDogDogArendPravaIzKotImusshFond

10.1

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

10.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

11

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи

uk-dic:NachislVoznagUK_SD_Aud_org_Birzh

11.1

Виды вознаграждений

dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis

11.2

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

11.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

12

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif

12.1

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

12.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

12.3

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

dim-int:RasxRazmerKotSostav5IBoleeProczOtObshSummRasxAxis

13

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:NachislDivAkczAifDoxPaiPif

13.1

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

13.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

14

Прочие доходы

nfo-dic:ProchieDox

14.1

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

14.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

15

Прочие расходы

nfo-dic:ProchRasx

15.1

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dirn-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

15.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

16

Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:PrirostImushhRazmAkcziiAifVydachPaevPif

16.1

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis

16.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

17

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:UmenshImusshVykupAkcziiAifPogashPaevPif

17.1

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

17.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

18

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда

uk-dic:PrirostImushhObmenPaevDrugixPiFNaPaiDannogoPif

18.1

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

18.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

19

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов

uk-dic:UmenshImusshObmenPaevDannogoPifNaPaiDrugixPif

19.1

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

19.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

20

Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

uk-dic:PrirUmenshStoimostiImushPrinadlAkczInvFondSostPaevInvFond

20.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis