|
3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов:
|
|
239
|
Наименование инвестиционного фонда
|
|
uk-dic:NaimInvestFond
|
|
239.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
239.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
239.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
239.4
|
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
240
|
Код страны
|
|
nfo-dic:Kod_stranEnumerator
|
|
240.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
240.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
240.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
240.4
|
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
241
|
Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)
|
|
nfo-dic:TIN
|
|
241.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
241.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
241.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
241.4
|
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
242
|
Вид ценных бумаг инвестиционного фонда
|
|
uk-dic:VidCzenBumagInvFond
|
|
242.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
242.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
242.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
242.4
|
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
243
|
Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)
|
|
uk-dic:NaimLicaVydavshPai
|
|
243.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
243.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
243.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
243.4
|
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
244
|
Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)
|
|
nfo-dic:ISIN
|
|
244.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
244.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
244.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
244.4
|
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
245
|
Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги
|
|
nfo-dic:KodCFI
|
|
245.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
245.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
245.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
245.4
|
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
246
|
Код валюты
|
|
nfo-dic:Kod_valEnumerator
|
|
246.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
246.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
246.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
246.4
|
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
247
|
Количество в составе активов
|
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
247.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
247.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
247.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
247.4
|
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
248
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость
|
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
248.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
248.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
248.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
248.4
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
248.5
|
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
249
|
Уровень в иерархии справедливой стоимости
|
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
|
|
249.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
249.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
249.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
249.4
|
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
250
|
Наименование биржи
|
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
250.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
250.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
250.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
250.4
|
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
251
|
Примечание
|
|
nfo-dic:Primechanie
|
|
251.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
251.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
251.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
251.4
|
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|