Отчеты составляются и представляются в соответствии с данным документом в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7024-У начиная с отчетов за отчетный период, в котором названное Указание вступает в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У (ред. от 31.03.2025) "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых...

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки

Наименование показателя

Значение показателя

Код показателя, значения показателя

1

2

3

4

1

Открытая позиция

srki-dic:OtkrPozEnumerator

1.1

Длинная позиция

mem-int:Dlinnaya_Pozicziya_Member

1.2

Короткая позиция

mem-int:Korotkaya_Pozicziya_Member

2

Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

2.1

Рыночные котировки (уровень 1)

mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

2.2

Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)

mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member

2.3

Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

Расшифровки раздела IV "Обязательства" Отчет по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"