Отчеты составляются и представляются в соответствии с данным документом в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7024-У начиная с отчетов за отчетный период, в котором названное Указание вступает в силу.
Часть I. Отчетность акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7024-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
- Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0420501)
- Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (Форма (месячная, квартальная), код формы по ОКУД 0420502)
- Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0420503)
- Отчет по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0420504)
- Отчет по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" (Форма (годовая), код формы по ОКУД 0420505)
- Отчет по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" (Форма (квартальная), код формы по ОКУД 0420506)
- Отчет по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений" (Форма (квартальная), код формы по ОКУД 0420507)
- Отчет по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (Форма (годовая), код формы по ОКУД 0420508)
- Отчет по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (Форма (годовая), код формы по ОКУД 0420509)
- Отчет по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах" (Форма (на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0420510)
- Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен" (Форма (на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0420511)
- Отчет по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" (Форма (годовая), код формы по ОКУД 0420512)
- Отчет по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" (Форма (годовая), код формы по ОКУД 0420513)
- Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0420514)
- Отчет по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос о назначении аудиторской организации" (Форма (на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0420515)
- Отчет по форме 0420516 "Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (Форма (на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0420516)
- Отчет по форме 0420520 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании" (Форма (годовая), код формы по ОКУД 0420520)
- Отчет по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (Форма (квартальная, годовая), код формы по ОКУД 0420521)
- Отчет по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (Форма (квартальная, годовая), код формы по ОКУД 0420522)
- Отчет по форме 0420523 "Сведения о показателях операционной надежности управляющей компании и применяемых ею информационных технологиях" (Форма (квартальная), код формы по ОКУД 0420523)
- Отчет по форме 0420525 "Отчет управляющего ипотечным покрытием" (Форма (квартальная), код формы по ОКУД 0420525)
- Отчет по форме 0420526 "Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений" (Форма (квартальная), код формы по ОКУД 0420526)
- Отчет по форме 0420527 "Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (Форма (квартальная), код формы по ОКУД 0420527)
- Отчет по форме 0420529 "Сведения об аффилированных лицах управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (Форма (квартальная), код формы по ОКУД 0420529)
Приложение 1. Формы, порядок и сроки составления отчетов акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0420501)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875