|
Раздел IV.
|
Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо
|
|
21
|
Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
|
|
nfo-dic:GosRegNomerVyp
|
|
21.1
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
21.2
|
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
21.3
|
|
Типы эмитентов
|
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
|
|
21.4
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
22
|
Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)
|
|
nfo-dic:ISIN
|
|
22.1
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
22.2
|
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
22.3
|
|
Типы эмитентов
|
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
|
|
22.4
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
23
|
Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)
|
|
uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoPokupke
|
|
23.1
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
23.2
|
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
23.3
|
|
Типы эмитентов
|
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
|
|
23.4
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
24
|
Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
|
|
uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoProdazhe
|
|
24.1
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
24.2
|
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
24.3
|
|
Типы эмитентов
|
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
|
|
24.4
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
25
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
|
nfo-dic:PolnNaim
|
|
25.1
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
25.2
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
25.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
26
|
Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)
|
|
nfo-dic:TIN
|
|
26.1
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
26.2
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
26.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
27
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
|
nfo-dic:INN
|
|
27.1
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
27.2
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
27.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
28
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
|
nfo-dic:OGRN
|
|
28.1
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
28.2
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
28.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|