Отчеты составляются и представляются в соответствии с данным документом в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7024-У начиная с отчетов за отчетный период, в котором названное Указание вступает в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У (ред. от 31.03.2025) "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых...

Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен"

Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных

с отклонением от рыночных цен"

Номер строки

Наименование показателя

Значение показателя

Код показателя, значения показателя

1

2

3

4

1

Вид сделки

uk-dic:VidSdelEnumerator

1.1

Покупка

mem-int:PokupkaMember

1.2

Продажа

mem-int:ProdazhaMember

Отчет по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах" Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"