Раздел IV. Обязательства

14

Вид кредиторской задолженности

dim-int:TipKZstatAxis

14.1

Владельцам инвестиционных паев (акций)

mem-int:VladInvPayAkcMember

14.2

Выплата дохода (дивидендов)

mem-int:VyplDoxDivMember

14.3

Кредиты и займы полученные

mem-int:Kred_Zajmy_PoluchMember

14.4

Накопленные проценты по кредитам (займам)

mem-int:NakoplProczKredZaimPolMember

14.5

Перечисление денежных средств при обмене паев (акций)

mem-int:ObmenPayAkcMember

14.6

Обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)

mem-int:ObmenVydachaPayObmenVypuskAkcMember

14.7

По аренде, по охране, по услугам связи

mem-int:ArendOxrUslSvyazMember

14.8

По вознаграждениям (комиссиям)

mem-int:VoznagriKomissMember

14.9

По кредитам и займам полученным

mem-int:KredZaimPolMember

14.10

По налогам и сборам

mem-int:NalSborMember

14.11

По рекламе

mem-int:ReklamaMember

14.12

По сделкам купли-продажи имущества

mem-int:SdelkiKupProdImuschMember

14.13

По страхованию

mem-int:KZStraxIMember

14.14

Погашение паев (выкуп акций)

mem-int:PogashPayVykupAkcMember

14.15

Прочая кредиторская задолженность

mem-int:Prochaya_KZ_Member

15

Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

15.1

Кредиторская задолженность

mem-int:Kz_DataMember

15.2

Резерв на выплату вознаграждения

mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember

15.3

Производные финансовые инструменты

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

15.4

Общая величина обязательств

mem-int:ObshhvelichobyazMember

16

По типам пассивов

dim-int:PoTipamPassivovAxis

16.1

Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании

mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember

16.2

Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже

mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember