|
2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов:
|
|
113
|
Полное название паевого инвестиционного фонда
|
|
uk-dic:PolnNaimPIF
|
|
113.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
113.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
113.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
113.4
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
114
|
Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
|
|
uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom
|
|
114.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
114.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
114.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
114.4
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
115
|
Полное фирменное наименование управляющей компании
|
|
nfo-dic:PolnNaim
|
|
115.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
115.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
115.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
115.4
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
116
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
|
|
nfo-dic:INN
|
|
116.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
116.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
116.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
116.4
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
117
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании
|
|
nfo-dic:OGRN
|
|
117.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
117.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBiimagiTaxis
|
|
117.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
117.4
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
118
|
Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)
|
|
nfo-dic:ISIN
|
|
118.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:IDbirzhyTaxis
|
|
118.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
118.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
118.4
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
119
|
Количество в составе активов
|
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
119.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
119.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
119.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
119.4
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
120
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость
|
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
120.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
120.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
120.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
120.4
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
120.5
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
121
|
Уровень в иерархии справедливой стоимости
|
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
|
|
121.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
121.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
121.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
121.4
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
122
|
Наименование биржи
|
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
122.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
122.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
122.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
122.4
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
123
|
Примечание
|
|
nfo-dic:Primechanie
|
|
123.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
123.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
123.3
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
123.4
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|