Повышение эффективности управления ликвидностью

В рамках работы по совершенствованию инструментов управления временно свободной ликвидностью:

- запущены на площадке Московской биржи операции биржевого РЕПО со средствами единого казначейского счета;

- расширена корзина обеспечения по операциям РЕПО за счет включения облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством АО "ДОМ.РФ";

- запущен инструмент РЕПО в иностранной валюте.

С целью разработки инструмента управления расходами федерального бюджета и обеспечения бесперебойного исполнения обязательств был проведен эксперимент по апробированию отдельных бизнес-процессов по формированию Платежного календаря Казначейства России при осуществлении перечислений по исполнению денежных обязательств получателей средств федерального бюджета с учетом вариативности сроков исходя из приоритизации расходов.

Увеличение временно свободных остатков средств под управлением Федерального казначейства в связи с переходом на единый казначейский счет (ЕКС) позволило повысить объем размещаемых средств до 6,0 трлн рублей в среднем в 2021 году (+108,0% г/г).

В результате доход федерального бюджета от управления временно свободными остатками средств составил 280,8 млрд рублей, что практически в 1,5 раза больше 2020 года. В доход бюджетов субъектов РФ ввиду перечисления распределенных для каждого бюджета средств, полученных от размещения временно свободных средств ЕКС, по результатам 2021 года было зачислено 37,2 млрд рублей.