Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется в соответствии с настоящим документом (в ред. Указания Банка России от 20.02.2024 N 6682-У) начиная с отчетности за май 2024 года.
Указание Банка России от 24.10.2022 N 6296-У (ред. от 20.02.2024) "О формах, порядке и сроках представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, кредитных рейтинговых агентств и бюро...

Таблица 11.1. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

1.1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

1.2

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

2

Займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

2.1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

2.2

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

3

Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami

3.1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

3.2

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

4

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами

ifrs-ru:RaschPoKonvOperPFIOperSCZenBumCZFA

(в ред. Указания Банка России от 20.02.2024 N 6682-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

4.1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

4.2

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

5

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

5.1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

5.2

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

6

Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям

ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam

6.1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

6.2

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

7

Прочее

ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProchee

7.1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

7.2

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

8

Итого

ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoAmortiziruemojStoimosti

8.1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

8.2

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

9

Текстовое раскрытие. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostTextBlock

9.1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности