Таблица 61.6. Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:

ifrs-ru:FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

1.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

2

денежные средства, в том числе:

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva

2.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

3

денежные средства в кассе

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse

3.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

4

денежные средства в пути

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti

4.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

5

расчетные счета

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax

5.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

6

денежные средства, переданные в доверительное управление

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie

6.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

7

прочие денежные средства

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee

7.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

8

финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost

8.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

9

депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:

ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannoiStoimosti

9.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

10

долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах

ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

10.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

11

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

11.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

12

сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami

12.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

13

прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

13.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

14

прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:

ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoAmortiziruemojStoimosti

14.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

15

долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг в кредитных организациях и банках-нерезидентах

ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

15.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

16

займы выданные

ifrs-ru:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

16.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

17

сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamilBankamiNerezidentami

17.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

18.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

19

дебиторская задолженность по финансовой аренде

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende

19.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

20

расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям

ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam

20.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

21

прочее

ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProchee

21.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

22.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

23

дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya

23.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

24

дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondov

24.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

25

дебиторская задолженность по пенсионным выплатам

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatam

25.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

26

дебиторская задолженность пенсионных агентов

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii

26.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

27

дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii

27.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

28

прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании

ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii

28.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

29

дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya

29.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

30

дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye

30.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

31

дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensioinnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod

31.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

32

дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye

32.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

33

дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod

33.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

34

дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye

34.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

35

дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod

35.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

36

дебиторская задолженность пенсионных агентов

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya

36.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

37

дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya

37.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

38

прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya

38.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

39

инвестиции в ассоциированные предприятия

ifrs-full:InvestmentsInAssociates

39.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

40

инвестиции в совместно контролируемые предприятия

ifrs-full:InvestmentsInJointVentures

40.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

41

инвестиции в дочерние предприятия

ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries

41.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

42

Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:

ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

42.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

43

финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:

ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti

43.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

44

кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti

44.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

45

средства, привлеченные от государственных организаций

ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijPoAmortizirovannojStoimosti

45.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

46

средства, привлеченные от кредитных организаций

ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijPoAmortizirovannojStoimosti

46.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

47

срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц

ifrs-ru:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

47.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

48

средства, привлеченные от физических лиц

ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczPoAmortizirovannojStoimosti

48.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

49

средства, привлеченные по сделкам репо

ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepo

49.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

50

финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:

ifrs-full:DebtSecurities

50.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

51

облигации

ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii

51.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

52

векселя

ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya

52.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

53.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

54

кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию, в том числе:

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu

54.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

55

кредиторская задолженность перед Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredPensionnymFondomRossijskojFederacziiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu

55.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

56

кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDrugimiNegosudarstvennymiPensionnymiFondamiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu

56.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

57

кредиторская задолженность по выплатам

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu

57.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

58

кредиторская задолженность перед агентами

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu

58.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

59

прочая кредиторская задолженность

ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu

59.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

60

кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu

60.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

61

кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamIPereplataPoVznosamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyePoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu

61.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

62

кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamIPereplataPoVznosamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu

62.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

63

кредиторская задолженность перед агентами

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu

63.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

64

прочая кредиторская задолженность

ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu

64.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

65

финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: прочая кредиторская задолженность, в том числе:

ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirovannojStoimosti

65.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

66.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

67

расчеты с поставщиками и подрядчиками

ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetySPostavshhikamiPodryadchikami

67.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

68

расчеты с прочими кредиторами

ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetySProchimiKreditorami

68.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

69

прочее

ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostProchee

69.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

70

обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya

70.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

71.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

72.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis