Таблица 66.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

1.1

Рыночные котировки (уровень 1)

mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

1.2

Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)

mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member

1.3

Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

1.4

Итого справедливой стоимости

mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember

2

По видам объекта учета

dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis

2.1

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости

mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

2.2

Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости

mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

3

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

3.1

Итого

mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember

3.2

Финансовые

mem-int:FinansovyeMember

3.3

Нефинансовые

mem-int:NefinansovyeMember

4

По типам справедливой стоимости

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

4.1

Итого

mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember

4.2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember

4.3

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember

4.4

Прочие активы, в том числе:

mem-int:ProchieAktivyMember

4.5

инструменты хеджирования

mem-int:InstrumentyXedzhirovaniyaMember

4.6

Основные средства (здания)

mem-int:OsnovnyeSredstvaZdaniyaMember

4.7

Инвестиционное имущество

mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember

4.8

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка

mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember

4.9

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли

mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember

4.10

Прочие финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании

mem-int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaKlassificzirovannyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPriPervonachalnomPriznaniiMember

4.11

Прочие обязательства

mem-int:ProchieObyazatelstvaMember

5

По типам финансовых инструментов

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

5.1

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember

5.2

Производные финансовые инструменты

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.3

Прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:

mem-int:ProchieFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember

5.4

Обязательства по поставке ценных бумаг

mem-int:ObyazatelstvaPoPostavkeCZennyxBumagMember

5.5

Обязательство по возврату проданного обеспечения

mem-int:ObyazatelstvoPoVozvratuProdannogoObespecheniyaMember

5.6

Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков, в том числе:

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyIspolzuemyeDlyaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovMember

5.7

Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости, в том числе:

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyIspolzuemyeDlyaXedzhirovaniyaSpravedlivojStoimostiMember

6

По типам инструментов

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

6.1

Итого

mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

6.2

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

6.3

Долевые ценные бумаги

mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember

7

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

7.1

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

7.2

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

7.3

Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления

mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

7.4

Иностранные государства

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

7.5

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

7.6

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

7.7

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

8

По видам базисного (базового) актива

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis

8.1

Итого

mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember

8.2

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember

8.3

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember

8.4

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember

8.5

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember

8.6

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember

9

По типам производных финансовых инструментов

dim-int:PoTipamPfiAxis

9.1

Итого

mem-int:ItogoNPTipPFIMember

9.2

Фьючерсы

mem-int:FyuchersyMember

9.3

Форварды

mem-int:ForvardyMember

9.4

Опционы

mem-int:OpczionyMember

9.5

Свопы

mem-int:SvopyMember

9.6

Прочие производные финансовые инструменты

mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember