Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

1.1

До 3 месяцев

mem-int:Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember

1.2

От 3 месяцев до 1 года

mem-int:Ot3MesyaczevDoGodaMember

1.3

Свыше 1 года

mem-int:SvysheGodaMember

1.4

Итого

mem-int:ItogoMember

2

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

2.1

Денежные средства на расчетных счетах

mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember

2.2

Денежные средства, переданные в доверительное управление

mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember

2.3

Прочие денежные средства

mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember

2.4

Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember

2.5

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

2.6

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

2.7

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

2.8

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

2.9

Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

2.10

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

2.11

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

2.12

Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

2.13

Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

2.14

Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

2.15

Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

2.16

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

2.17

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

2.18

Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember

2.19

Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember

2.20

Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

2.21

Требования по возврату выданного обеспечения

mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember

2.22

Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember

2.23

Средства в некредитных клиринговых организациях

mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember

2.24

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

2.25

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

2.26

Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember

2.27

Сделки обратного репо с некредитными организациями

mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember

2.28

Дебиторская задолженность клиентов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember

2.29

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember

2.31

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

2.32

Прочая дебиторская задолженность

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

3

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

3.1

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

3.2

Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления

mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

3.3

Иностранные государства

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

3.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

3.5

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

3.6

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

3.7

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

4

По типам инструментов

dim-int:PoTipamInstrumentovAxis

4.1

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

4.2

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

4.3

Прочие выданные займы

mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember

4.4

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

4.5

Итого

mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember