Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется в соответствии с настоящим документом (в ред. Указания Банка России от 20.02.2024 N 6682-У) начиная с отчетности за май 2024 года.
Указание Банка России от 24.10.2022 N 6296-У (ред. от 20.02.2024) "О формах, порядке и сроках представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, кредитных рейтинговых агентств и бюро...

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Требования по возврату выданного обеспечения

ifrs-ru:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya

1.1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

2

Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

2.1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

3

Средства в некредитных клиринговых организациях

ifrs-ru:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax

3.1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

4

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

4.1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

5

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

5.1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

6

Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

6.1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

7

Сделки обратного репо с некредитными организациями

ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami

7.1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

8

Итого

ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

8.1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

9

Текстовое раскрытие. Займы выданные и прочие размещенные средства

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieZajmyVydannyeIProchieRazmeshhermyeSredstvaTextBlock

Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств