Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.1

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными

mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymPriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember

2

По типам получателя

dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis

2.1

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

2.2

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlernnyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

2.3

Прочие выданные займы

mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember

2.4

Итого по типам получателя

mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

3

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

3.1

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

3.2

Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления

mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

3.3

Иностранные государства

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

3.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

3.5

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

3.6

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

3.7

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

4

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

4.1

Денежные средства на расчетных счетах

mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember

4.2

Денежные средства, переданные в доверительное управление

mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember

4.3

Прочие денежные средства

mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember

4.4

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchiiSovokupnyjDoxodMember

4.5

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

4.6

Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

4.7

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

4.8

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

4.9

Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

4.10

Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

4.11

Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

4.12

Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

4.13

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

4.14

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

4.15

Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember

4.16

Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamIDDrugimiFinansovymiAktivamiMember

4.17

Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int:ProehieRazmeshhennyeSredstvaMember

4.18

Требования по возврату выданного обеспечения

mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember

4.19

Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember

4.20

Средства в некредитных клиринговых организациях

mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember

4.21

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

4.22

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

4.23

Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember

4.24

Сделки обратного репо с некредитными организациями

mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember

4.25

Дебиторская задолженность клиентов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember

4.26

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember

4.28

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember

4.29

Прочая дебиторская задолженность

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember