Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется в соответствии с настоящим документом (в ред. Указания Банка России от 20.02.2024 N 6682-У) начиная с отчетности за май 2024 года.
Указание Банка России от 24.10.2022 N 6296-У (ред. от 20.02.2024) "О формах, порядке и сроках представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, кредитных рейтинговых агентств и бюро...

Таблица 7.1. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

ifrs-ru:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli

1.1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

2

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли

ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxNerezidentaxUderzhivaemyeDlyaTorgovli

2.1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

3

Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли

ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli

3.1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

3(1)

Цифровые финансовые активы

ifrs-ru:CZFAOczPoSSCHerPIU

(введено Указанием Банка России от 20.02.2024 N 6682-У)

3(1).1

По видам деятельности НПФ

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

(введено Указанием Банка России от 20.02.2024 N 6682-У)

4

Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании

ifrs-ru:CZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPriPervonachalnomPriznanii

4.1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

5

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании

ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravStoimCHerezPribylIliUbytok

5.1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

6

Прочие долевые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании

ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPriPervonachalnomPriznanii

6.1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

7

Производные финансовые инструменты

ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumenty

7.1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

8

Итого

ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

8.1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

Таблица 6.2. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 7.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли