Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется в соответствии с настоящим документом (в ред. Указания Банка России от 20.02.2024 N 6682-У) начиная с отчетности за май 2024 года.
Указание Банка России от 24.10.2022 N 6296-У (ред. от 20.02.2024) "О формах, порядке и сроках представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, кредитных рейтинговых агентств и бюро...

Таблица 62.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По суммам взаимозачета

dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis

1.1

Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе

mem-int:ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember

1.2

Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе

mem-int:ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember

1.3

Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе

mem-int:NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanseMember

1.4

Суммы, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, - финансовые инструменты

mem-int:FinansovyeInstrumentyMember

1.5

Суммы, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, - полученное денежное обеспечение

mem-int:SummyPopadayushhiePodDejstvieGeneralnogoSoglasheniyaOVzaimozachetePoluchennoeDenezhnoeObespechenieMember

1.6

Чистая сумма риска

mem-int:CHistayaSummaRiskaMember

Таблица 61.7 Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости Таблица 63.1. Остатки по операциям со связанными сторонами