Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется в соответствии с настоящим документом (в ред. Указания Банка России от 20.02.2024 N 6682-У) начиная с отчетности за май 2024 года.
Указание Банка России от 24.10.2022 N 6296-У (ред. от 20.02.2024) "О формах, порядке и сроках представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, кредитных рейтинговых агентств и бюро...

Таблица 5.1. Денежные средства и их эквиваленты

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Денежные средства в кассе

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse

1.1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

2

Денежные средства в пути

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti

2.1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

3

Расчетные счета

ifrs-ru:RaschetnyeScheta

3.1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

4

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты

ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificzirovannyeKakDenezhnyeEkvivalenty

4.1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

5

Денежные средства, переданные в доверительное управление

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie

5.1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

6

Прочие денежные средства и их эквиваленты

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee

6.1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidarnDeyatelnostiNPFAxis

7

Итого

ifrs-full:CashAndCashEquivalents

7.1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

8

Текстовое раскрытие. Денежные средства и их эквиваленты

ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDenezhnyeSredstvaTextBlock

8.1

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

Таблица 4.1. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики Таблица 5.2. Сверка сумм, содержащихся в отчете о денежных потоках, с аналогичными статьями, представленными в бухгалтерском балансе