Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется в соответствии с настоящим документом (в ред. Указания Банка России от 20.02.2024 N 6682-У) начиная с отчетности за май 2024 года.
Указание Банка России от 24.10.2022 N 6296-У (ред. от 20.02.2024) "О формах, порядке и сроках представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, кредитных рейтинговых агентств и бюро...

Таблица 11.1. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость

dim-int:PoTipamStoimostiAxis

1.1

Полная балансовая стоимость

mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember

1.2

Резерв под обесценение

mem-int:RezervPodObesczenenieMember

1.3

Балансовая стоимость

mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

2

По видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis

2.1

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений

mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember

(в ред. Указания Банка России от 20.02.2024 N 6682-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

2.2

Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember

2.3

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember

2.4

Итого по видам деятельности негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember

Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности